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| 日期 | 拆分 |
| 2014-03-21 | 每份份额分拆1.06202份 |
| 2013-03-22 | 每份份额分拆1.07368份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创国联 | 1.4384 | 0.81% |
| 国联安医药100A | 0.9479 | 0.34% |
| 国联安红利 | 1.0450 | 0.29% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9133 | 0.16% |
| 国联安增鑫纯债A | 1.0687 | 0.02% |
| 国联安鑫安 | 0.7498 | 0.01% |
| 国联安锐意混合 | 1.7241 | 0.01% |
| 国联安增鑫纯债C | 1.0667 | 0.01% |
| 国联安增裕一年定开债券发起式 | 1.0418 | 0.01% |
| 国联安增盈纯债C | 1.0853 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏成长发现混合A | 0.8793 | 0.25% |
| 永赢润泽增强债券A | 1.0086 | 0.07% |
| 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C | 0.8862 | 0.06% |
| 长盛安鑫中短债F | 1.1779 | 0.02% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1966 | 0.01% |
| 兴全悦加混合A | 1.0024 | -0.02% |
| 摩根恒生港股通50ETF联接A | 1.0001 | -0.07% |
| 金元顺安丰惠债券C | 0.9782 | -0.17% |
| 财通资管沪深300指数增强A | 0.9785 | -0.29% |
| 诺安改革趋势混合C | 1.9780 | -0.50% |