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| 日期 | 拆分 |
| 2014-03-21 | 每份份额分拆1.06202份 |
| 2013-03-22 | 每份份额分拆1.07368份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 2.0555 | 5.62% |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 5.4230 | 5.37% |
| 宏利成长混合 | 4.1393 | 5.21% |
| 恒越智选科技混合A | 1.2745 | 5.04% |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.1582 | 4.97% |
| 国投瑞银信息消费混合C | 1.1508 | 4.96% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 1.9113 | 4.94% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.8144 | 4.91% |
| 广发新兴成长混合A | 1.7406 | 4.82% |