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基金拆分
日期 拆分
2014-03-21 每份份额分拆1.06202份
2013-03-22 每份份额分拆1.07368份
基金名称 单位净值 日增长率
科创国联 1.4384 0.81%
国联安医药100A 0.9479 0.34%
国联安红利 1.0450 0.29%
国联安科技动力股票A 3.9133 0.16%
国联安增鑫纯债A 1.0687 0.02%
国联安鑫安 0.7498 0.01%
国联安锐意混合 1.7241 0.01%
国联安增鑫纯债C 1.0667 0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式 1.0418 0.01%
国联安增盈纯债C 1.0853 0.01%
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长发现混合A 0.8793 0.25%
永赢润泽增强债券A 1.0086 0.07%
天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C 0.8862 0.06%
长盛安鑫中短债F 1.1779 0.02%
华安添鑫中短债A 1.1966 0.01%
兴全悦加混合A 1.0024 -0.02%
摩根恒生港股通50ETF联接A 1.0001 -0.07%
金元顺安丰惠债券C 0.9782 -0.17%
财通资管沪深300指数增强A 0.9785 -0.29%
诺安改革趋势混合C 1.9780 -0.50%