导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0600元 |
| 2025-01-13 | 每份派现金0.0660元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0790元 |
| 2021-01-25 | 每份派现金0.0960元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0710元 |
| 2014-11-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-07-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-02-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-09-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2013-01-09 | 每份份额折算0.409326份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 芯片ETF华夏 | 1.1235 | 4.16% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.9571 | 3.95% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.9206 | 3.95% |
| 科创50 | 1.7058 | 3.94% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.3094 | 3.93% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.2524 | 3.93% |
| 创业板人工智能ETF华夏 | 1.1652 | 3.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |