导航
| 日期 | 分红 |
| 2016-06-28 | 每份派现金0.7200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2014-03-21 | 每份份额折算1.03053份 |
| 2013-03-22 | 每份份额折算1.03684份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安气候变化混合A | 0.6217 | 2.17% |
| 国联安科技 | 2.6142 | 1.05% |
| 国联安通盈A | 1.3446 | 1.02% |
| 国联安优选 | 4.1905 | 0.98% |
| 国联安新科技混合 | 2.1736 | 0.90% |
| 国联安智能制造混合A | 1.9431 | 0.84% |
| 科创国联 | 1.2070 | 0.78% |
| 国联安红利 | 1.3850 | 0.44% |
| 芯片设计 | 1.5145 | 0.43% |
| 国联安上证科创板综合指数增强A | 1.0227 | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 高端装备ETF | 1.0368 | 2.12% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.1312 | 2.06% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.1234 | 2.06% |
| 军工龙头 | 0.7647 | 1.96% |
| 卫星产业ETF | 1.6509 | 1.78% |
| 卫星基金 | 1.3568 | 1.78% |
| 卫星ETF | 1.3572 | 1.77% |
| 卫星E | 1.3506 | 1.76% |
| 通用航空ETF南方 | 1.1227 | 1.74% |
| 通用航空 | 1.0888 | 1.72% |