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| 日期 | 拆分 |
| 2015-02-13 | 每份份额折算1.00329份 |
| 2014-08-13 | 每份份额折算1.01406份 |
| 2014-02-13 | 每份份额折算1.01512份 |
| 2013-08-13 | 每份份额折算1.01447份 |
| 2013-02-18 | 每份份额折算1.01568份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9740 | 2.74% |
| 国投白银LOF | 0.8787 | 1.56% |
| 国投资源LOF | 1.4280 | 0.63% |
| 国投新丝路LOF | 0.9540 | 0.63% |
| 国投瑞银境煊灵活混合A | 2.6557 | 0.58% |
| 国投瑞银境煊灵活混合C | 2.5067 | 0.58% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.1033 | 0.57% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.1109 | 0.56% |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 1.0990 | 0.55% |
| 国投瑞盈LOF | 1.8100 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.6262 | 4.47% |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
| 国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5864 | 3.04% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7080 | 2.88% |
| 易方达国防军工混合C | 1.2270 | 2.51% |
| 博时军工主题股票C | 1.2890 | 2.30% |
| 博时军工主题股票A | 1.3130 | 2.26% |