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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 161818 | 银华消费主题混合A | 2013-01-04 | 每份份额折算1.01637份 |
| 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 2013-01-04 | 每份份额折算1.01018份 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 2013-01-04 | 每份份额折算1.04158份 |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 2013-01-04 | 每份份额折算1.01803份 |
| 160808 | 长盛同瑞中证200分级 | 2013-01-04 | 每份份额折算1.0289份 |
| 160620 | 鹏华资源A | 2013-01-04 | 每份份额折算1.00793份 |
| 160417 | 华安沪深300指数分级 | 2013-01-04 | 每份份额折算1.01762份 |
| 160217 | 国泰信用互利债券A | 2013-01-04 | 每份份额折算1.03234份 |
| 150104 | 华安沪深300指数分级A | 2013-01-04 | 每份份额分拆1.03524份 |
| 150100 | 鹏华资源分级A | 2013-01-04 | 每份份额分拆1.01585份 |
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| 150096 | 招商中证商品A | 2013-01-04 | 每份份额分拆1.03605份 |
| 150094 | 泰信基本面400A | 2013-01-04 | 每份份额分拆1.02029份 |
| 150092 | 诺德深证300指数分级A | 2013-01-04 | 每份份额分拆1.01734份 |
| 150090 | 万家中证创业成长指数分级A | 2013-01-04 | 每份份额分拆1.02797份 |
| 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 2013-01-04 | 每份份额分拆1.04291份 |
| 150083 | 广发深证100指数分级A | 2013-01-04 | 每份份额分拆1.05187份 |
| 150076 | 浙商沪深300指数分级稳健 | 2013-01-04 | 每份份额分拆1.04447份 |
| 150073 | 诺安中证创业成长指数稳健 | 2013-01-04 | 每份份额分拆1.05888份 |
| 150066 | 国泰信用互利分级债券A | 2013-01-04 | 每份份额分拆1.0462份 |
| 150064 | 长盛同瑞A | 2013-01-04 | 每份份额分拆1.07225份 |
| 150059 | 银华金瑞 | 2013-01-04 | 每份份额分拆1.07637份 |
| 150055 | 工银中证500指数A | 2013-01-04 | 每份份额分拆1.07219份 |
| 150053 | 泰达稳健 | 2013-01-04 | 每份份额分拆1.07367份 |
| 150047 | 银华消费A | 2013-01-04 | 每份份额分拆1.08185份 |
| 150036 | 建信稳健 | 2013-01-04 | 每份份额分拆1.07889份 |
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| 150030 | 银华中证等权90指数金利 | 2013-01-04 | 每份份额分拆1.02035份 |
| 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2013-01-04 | 每份份额分拆1.10595份 |
| 150018 | 银华稳进 | 2013-01-04 | 每份份额分拆1.08316份 |
| 511990 | 2012-12-27 | 每份份额折算0.01份 | |
| 163004 | 长信利鑫分级债券A | 2012-12-24 | 每份份额折算1.02226份 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 2012-12-24 | 每份份额折算1.01504份 |
| 519889 | 2012-12-21 | 每份份额折算100份 | |
| 519888 | 2012-12-21 | 每份份额折算100份 | |
| 510020 | 博时上证超大盘ETF | 2012-12-13 | 每份份额折算0.1份 |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 2012-12-10 | 每份份额折算1.02401份 |
| 160619 | 鹏华丰泽分级债券A | 2012-12-07 | 每份份额折算1.02365份 |
| 162512 | 国联安双佳A | 2012-12-03 | 每份份额折算1.02457份 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 2012-12-03 | 每份份额折算1.0172份 |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 2012-11-30 | 每份份额折算1.0097份 |
| 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 2012-11-30 | 每份份额折算1.00646份 |
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| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2012-11-30 | 每份份额折算0.38222份 |
| 164209 | 天弘丰利分级债券A | 2012-11-22 | 每份份额折算1.02378份 |
| 161016 | 富国天盈分级债券A | 2012-11-22 | 每份份额折算1.02463份 |
| 166106 | 信达利A | 2012-11-06 | 每份份额折算1.02287份 |
| 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 2012-11-06 | 每份份额折算1.01601份 |
| 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 2012-10-24 | 每份份额折算1.02275份 |
| 166013 | 中欧增利A | 2012-10-15 | 每份份额折算1.02375份 |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 2012-10-15 | 每份份额折算1.0168份 |
| 165518 | 信诚双盈分级债券A | 2012-10-12 | 每份份额折算1.025份 |
| 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 2012-10-12 | 每份份额折算1.0175份 |