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| 日期 | 分红 |
| 2023-11-16 | 每份派现金0.0396元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0420元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0895元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2020-03-27 | 每份份额折算1.04191份 |
| 2019-03-27 | 每份份额折算1.04163份 |
| 2017-03-27 | 每份份额折算1.04085份 |
| 2016-03-25 | 每份份额折算1.0404份 |
| 2015-03-25 | 每份份额折算1.0987份 |
| 2014-03-25 | 每份份额折算1.04408份 |
| 2013-03-25 | 每份份额折算1.04076份 |
| 2012-03-23 | 每份份额折算1.04211份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 1.9722 | 4.49% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 1.9543 | 4.49% |
| 嘉实前沿创新混合 | 1.4290 | 4.28% |
| 嘉实产业精选混合A | 1.6394 | 4.20% |
| 嘉实产业精选混合C | 1.6257 | 4.20% |
| 嘉实事件 | 1.0200 | 4.19% |
| 嘉实成长共赢混合A | 1.4257 | 4.10% |
| 嘉实成长共赢混合C | 1.4219 | 4.10% |
| 嘉实创新先锋混合A | 1.5517 | 3.90% |
| 嘉实创新先锋混合C | 1.5132 | 3.90% |