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| 日期 | 分红 |
| 2023-11-16 | 每份派现金0.0396元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0420元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0895元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2020-03-27 | 每份份额折算1.04191份 |
| 2019-03-27 | 每份份额折算1.04163份 |
| 2017-03-27 | 每份份额折算1.04085份 |
| 2016-03-25 | 每份份额折算1.0404份 |
| 2015-03-25 | 每份份额折算1.0987份 |
| 2014-03-25 | 每份份额折算1.04408份 |
| 2013-03-25 | 每份份额折算1.04076份 |
| 2012-03-23 | 每份份额折算1.04211份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通药 | 0.9026 | 1.54% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8590 | 1.49% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8566 | 1.48% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6570 | 1.45% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.1130 | 1.29% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.9890 | 1.28% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.9875 | 1.28% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.0330 | 1.25% |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |