热搜: 地方债务 富国中证军工指数(LOF)A 南方全球精选配置 博时价值增长贰号混合
基金分红
日期 分红
2023-11-16 每份派现金0.0396元
2023-10-24 每份派现金0.0420元
2022-09-27 每份派现金0.0895元
基金拆分
日期 拆分
2020-03-27 每份份额折算1.04191份
2019-03-27 每份份额折算1.04163份
2017-03-27 每份份额折算1.04085份
2016-03-25 每份份额折算1.0404份
2015-03-25 每份份额折算1.0987份
2014-03-25 每份份额折算1.04408份
2013-03-25 每份份额折算1.04076份
2012-03-23 每份份额折算1.04211份
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.18%
通信ETF嘉实 0.9778 4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.03%
嘉实事件 1.5770 3.99%
基金名称 单位净值 日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
华宝安融六个月持有期债券C 1.0052 -0.04%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%