热搜: 沉没成本 华安创新混合 广发科技先锋混合 华夏蓝筹混合(LOF)A
基金分红
日期 分红
2023-11-16 每份派现金0.0396元
2023-10-24 每份派现金0.0420元
2022-09-27 每份派现金0.0895元
基金拆分
日期 拆分
2020-03-27 每份份额折算1.04191份
2019-03-27 每份份额折算1.04163份
2017-03-27 每份份额折算1.04085份
2016-03-25 每份份额折算1.0404份
2015-03-25 每份份额折算1.0987份
2014-03-25 每份份额折算1.04408份
2013-03-25 每份份额折算1.04076份
2012-03-23 每份份额折算1.04211份
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%