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| 日期 | 分红 |
| 2023-11-16 | 每份派现金0.0396元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0420元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0895元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2020-03-27 | 每份份额折算1.04191份 |
| 2019-03-27 | 每份份额折算1.04163份 |
| 2017-03-27 | 每份份额折算1.04085份 |
| 2016-03-25 | 每份份额折算1.0404份 |
| 2015-03-25 | 每份份额折算1.0987份 |
| 2014-03-25 | 每份份额折算1.04408份 |
| 2013-03-25 | 每份份额折算1.04076份 |
| 2012-03-23 | 每份份额折算1.04211份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.19% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.18% |
| 通信ETF嘉实 | 0.9778 | 4.09% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.04% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.03% |
| 嘉实事件 | 1.5770 | 3.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0052 | -0.04% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.74% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.59% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.59% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.49% |