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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-09-05 | 每份份额折算1.02044份 |
| 2014-03-07 | 每份份额折算1.02044份 |
| 2013-09-06 | 每份份额折算1.02044份 |
| 2013-03-08 | 每份份额折算1.02039份 |
| 2012-09-07 | 每份份额折算1.023份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰行业优势混合A | 2.1438 | 4.14% |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 1.1271 | 4.03% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 1.1113 | 4.02% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.7868 | 3.90% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.7549 | 3.89% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.4845 | 3.87% |
| 金鹰元和混合A | 1.4190 | 3.49% |
| 金鹰元和混合C | 1.3383 | 3.49% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.74% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.53% |