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| 日期 | 分红 |
| 2008-01-09 | 每份派现金0.0545元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2015-02-13 | 每份份额折算1.03025份 |
| 2014-08-13 | 每份份额折算1.02975份 |
| 2014-02-13 | 每份份额折算1.03025份 |
| 2013-08-13 | 每份份额折算1.02893份 |
| 2013-02-18 | 每份份额折算1.03137份 |
| 2012-07-24 | 每份份额折算0.885182份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.1582 | 4.97% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 1.4743 | 4.91% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.8091 | 4.12% |
| 国投进宝 | 3.0781 | 4.04% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9274 | 4.02% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9443 | 4.01% |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.1936 | 3.98% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.1408 | 3.98% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0022 | 3.68% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.9800 | 3.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红土精选混合C | 3.9633 | 5.44% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5550 | 5.42% |
| 圆信永丰科技驱动混合发起A | 1.5529 | 5.17% |
| 信澳业绩驱动混合C | 1.7668 | 5.11% |
| 财通品质甄选混合A | 1.0482 | 5.06% |
| 财通品质甄选混合C | 1.0476 | 5.06% |
| 汇安成长优选混合C | 2.3117 | 4.82% |
| 长城久祥混合C | 1.6695 | 4.48% |
| 中信保诚成长动力混合C | 1.8009 | 4.47% |
| 招商稳健优选股票C | 4.4568 | 4.37% |