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| 日期 | 拆分 |
| 2013-02-04 | 每份份额折算100份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8654 | 5.11% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8506 | 5.10% |
| 华夏先进制造龙头混合A | 1.6171 | 4.71% |
| 华夏先进制造龙头混合C | 1.5773 | 4.69% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2649 | 4.48% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 1.2642 | 4.48% |
| 科创半导 | 1.5102 | 4.29% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 1.9869 | 4.22% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 1.9584 | 4.22% |
| 5GETF | 2.2589 | 4.13% |