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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 202211 | 南方中证A100指数A | 2011-12-12 | 每份份额折算1.00219份 |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 2011-12-09 | 每份份额折算1.02382份 |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 2011-12-02 | 每份份额折算1.01134份 |
| 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 2011-12-02 | 每份份额折算1.00756份 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 2011-11-30 | 每份份额折算1.14559份 |
| 161016 | 富国天盈分级债券A | 2011-11-22 | 每份份额折算1.02294份 |
| 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 2011-11-22 | 每份份额折算1.01598份 |
| 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 2011-10-13 | 每份份额折算0.828736份 |
| 150009 | 瑞和远见 | 2011-10-13 | 每份份额折算0.828736份 |
| 150008 | 瑞和小康 | 2011-10-13 | 每份份额折算0.828736份 |
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| 159916 | 建信深证基本面60ETF | 2011-10-12 | 每份份额折算0.544836份 |
| 159911 | 鹏华深证民营ETF | 2011-09-28 | 每份份额折算0.303007份 |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 2011-09-02 | 每份份额折算1.01066份 |
| 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 2011-09-02 | 每份份额折算1.00711份 |
| 159909 | 招商深证TMT50ETF | 2011-08-10 | 每份份额折算0.30753份 |
| 510270 | 中银上证国企100ETF | 2011-07-28 | 每份份额折算1.16689份 |
| 159907 | 广发国证2000ETF | 2011-07-25 | 每份份额折算0.908547份 |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 2011-06-02 | 每份份额折算1.00983份 |
| 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 2011-06-02 | 每份份额折算1.00655份 |
| 510120 | 海富通上证非周期ETF | 2011-05-18 | 每份份额折算0.421269份 |
| 510230 | 国泰上证180金融ETF | 2011-05-06 | 每份份额折算0.28401份 |
| 510220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 2011-03-11 | 每份份额折算0.273312份 |
| 510210 | 上证综指ETF | 2011-03-11 | 每份份额折算0.342232份 |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 2011-03-02 | 每份份额折算1.00801份 |
| 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 2011-03-02 | 每份份额折算1.00534份 |
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| 510150 | 招商上证消费80ETF | 2011-02-11 | 每份份额折算0.329575份 |
| 510170 | 国联安上证商品ETF | 2011-01-07 | 每份份额折算0.310191份 |
| 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 2011-01-05 | 每份份额折算1.00594份 |
| 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2011-01-05 | 每份份额分拆1.00999份 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 2011-01-04 | 每份份额折算1.0141份 |
| 150018 | 银华稳进 | 2011-01-04 | 每份份额分拆1.0282份 |
| 510190 | 华安上证50ETF | 2010-12-17 | 每份份额折算0.383203份 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 2010-11-19 | 每份份额折算5份 |
| 510110 | 海富通上证周期ETF | 2010-11-01 | 每份份额折算0.401311份 |
| 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 2010-10-15 | 每份份额折算2.48791份 |
| 510070 | 民企ETF | 2010-10-13 | 每份份额折算0.857123份 |
| 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 2010-10-13 | 每份份额折算0.957158份 |
| 150009 | 瑞和远见 | 2010-10-13 | 每份份额折算0.957158份 |
| 150008 | 瑞和小康 | 2010-10-13 | 每份份额折算0.957158份 |
| 510090 | 建信责任ETF | 2010-07-09 | 每份份额折算1.19298份 |
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| 020018 | 国泰金鹿混合 | 2010-07-01 | 每份份额折算0.976184份 |
| 510130 | 中盘ETF | 2010-05-28 | 每份份额折算0.343947份 |
| 510030 | 华宝上证180价值ETF | 2010-05-14 | 每份份额折算0.342326份 |
| 180002 | 银华增值混合 | 2010-03-01 | 每份份额折算1.02075份 |
| 510020 | 博时上证超大盘ETF | 2010-01-26 | 每份份额折算3.68825份 |
| 159903 | 南方深证成份ETF | 2010-01-13 | 每份份额折算0.737867份 |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 2009-12-04 | 每份份额折算1.11319份 |
| 184703 | 2009-11-23 | 每份份额折算1.19384份 | |
| 510060 | 工银上证央企ETF | 2009-09-28 | 每份份额折算0.63964份 |
| 184706 | 2009-08-05 | 每份份额折算0.95075份 | |