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| 日期 | 拆分 |
| 2015-12-02 | 每份份额折算1.006份 |
| 2015-09-02 | 每份份额折算1.00739份 |
| 2015-06-02 | 每份份额折算1.00819份 |
| 2015-03-02 | 每份份额折算1.00883份 |
| 2014-12-02 | 每份份额折算1.00972份 |
| 2014-09-02 | 每份份额折算1.01015份 |
| 2014-05-30 | 每份份额折算1.00972份 |
| 2014-02-28 | 每份份额折算1.0094份 |
| 2013-12-02 | 每份份额折算1.00972份 |
| 2013-09-02 | 每份份额折算1.01004份 |
| 2013-05-31 | 每份份额折算1.00972份 |
| 2013-03-01 | 每份份额折算1.0097份 |
| 2012-11-30 | 每份份额折算1.0097份 |
| 2012-08-31 | 每份份额折算1.01131份 |
| 2012-06-01 | 每份份额折算1.01131份 |
| 2012-03-02 | 每份份额折算1.01134份 |
| 2011-12-02 | 每份份额折算1.01134份 |
| 2011-09-02 | 每份份额折算1.01066份 |
| 2011-06-02 | 每份份额折算1.00983份 |
| 2011-03-02 | 每份份额折算1.00801份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.45% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.6530 | 2.45% |
| 天弘医药创新C | 1.0455 | 2.41% |
| 天弘医药创新A | 1.0665 | 2.40% |
| 天弘医疗健康A | 1.6997 | 2.39% |
| 天弘医疗健康C | 1.6358 | 2.38% |
| 天弘臻选健康混合A | 1.2226 | 1.93% |
| 天弘臻选健康混合C | 1.2047 | 1.93% |
| 创新药ETF天弘 | 0.7650 | 1.76% |
| 航空航天ETF天弘 | 1.2632 | 1.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华汽车产业混合发起式A | 1.0165 | 2.90% |
| 永赢制造升级智选混合发起A | 1.2057 | 2.69% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.59% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.8674 | 2.53% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.6530 | 2.45% |
| 天弘医疗健康A | 1.6997 | 2.39% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8295 | 2.37% |
| 格林科技成长混合A | 1.0000 | 1.92% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合C | 0.8404 | 1.73% |
| 汇安价值先锋混合C | 0.7672 | 1.66% |