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| 日期 | 拆分 |
| 2015-04-10 | 每份份额折算1.02244份 |
| 2014-10-10 | 每份份额折算1.02244份 |
| 2014-04-11 | 每份份额折算1.02244份 |
| 2013-10-11 | 每份份额折算1.02244份 |
| 2013-04-12 | 每份份额折算1.02238份 |
| 2012-10-12 | 每份份额折算1.025份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚鼎利LOF | 1.9723 | 4.28% |
| 有色LOF | 2.7718 | 2.37% |
| TMTLOF | 1.1445 | 2.10% |
| 信诚至远A | 2.7439 | 1.64% |
| 信诚至远C | 3.8528 | 1.64% |
| 中信保诚新选混合A | 1.8629 | 1.59% |
| 中信保诚周期LOF | 6.1028 | 1.37% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.9369 | 1.29% |
| 中信保诚中小盘混合A | 4.0303 | 1.26% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.6415 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 宏利成长混合 | 4.1393 | 5.21% |
| 恒越智选科技混合A | 1.2745 | 5.04% |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.1582 | 4.97% |
| 国投瑞银信息消费混合C | 1.1508 | 4.96% |
| 广发新兴成长混合C | 1.7100 | 4.82% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C | 1.5891 | 4.82% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.8205 | 4.77% |
| 汇添富移动互联股票C | 2.7150 | 4.75% |
| 银华集成电路混合C | 1.5455 | 4.73% |