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| 日期 | 分红 |
| 2021-03-11 | 每份派现金0.1400元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2015-03-09 | 每份份额折算1.3295份 |
| 2014-09-05 | 每份份额折算1.00971份 |
| 2014-03-07 | 每份份额折算1.01306份 |
| 2013-09-06 | 每份份额折算1.01449份 |
| 2013-03-08 | 每份份额折算1.01437份 |
| 2012-09-07 | 每份份额折算1.0161份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0100 | 1.60% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9878 | 1.59% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.6022 | 0.92% |
| 金鹰多元策略混合A | 0.7064 | 0.57% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.4978 | 0.24% |
| 金鹰元和混合A | 1.4220 | 0.21% |
| 金鹰元和混合C | 1.3411 | 0.21% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 1.1874 | 0.15% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 1.1630 | 0.15% |
| 金鹰主题优势混合 | 1.9580 | 0.15% |