导航
| 日期 | 分红 |
| 2021-03-11 | 每份派现金0.1400元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2015-03-09 | 每份份额折算1.3295份 |
| 2014-09-05 | 每份份额折算1.00971份 |
| 2014-03-07 | 每份份额折算1.01306份 |
| 2013-09-06 | 每份份额折算1.01449份 |
| 2013-03-08 | 每份份额折算1.01437份 |
| 2012-09-07 | 每份份额折算1.0161份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰产业升级混合A | 0.8162 | 3.91% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.7831 | 3.90% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.7094 | 3.85% |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 1.1654 | 3.50% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 1.1490 | 3.49% |
| 金鹰行业优势混合A | 2.1843 | 2.97% |
| 金鹰元和混合C | 1.3798 | 2.89% |
| 金鹰元和混合A | 1.4630 | 2.88% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.6858 | 2.80% |
| 金鹰稳健成长混合 | 3.2110 | 2.49% |