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| 日期 | 拆分 |
| 2014-09-05 | 每份份额折算1.02044份 |
| 2014-03-07 | 每份份额折算1.02044份 |
| 2013-09-06 | 每份份额折算1.02044份 |
| 2013-03-08 | 每份份额折算1.02039份 |
| 2012-09-07 | 每份份额折算1.023份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰添瑞中短债A | 1.0850 | 0.02% |
| 金鹰添瑞中短债C | 1.0492 | 0.01% |
| 金鹰添瑞中短债E | 1.0524 | 0.00% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9778 | 2.64% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0026 | 2.63% |
| 金鹰元和混合C | 1.1691 | 1.60% |
| 金鹰元和混合A | 1.2340 | 1.59% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.9964 | 1.56% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 1.0126 | 1.55% |
| 金鹰先进制造 | 0.7363 | 1.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 宏利成长混合 | 4.1393 | 5.21% |
| 恒越智选科技混合A | 1.2745 | 5.04% |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.1582 | 4.97% |
| 国投瑞银信息消费混合C | 1.1508 | 4.96% |
| 广发新兴成长混合C | 1.7100 | 4.82% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C | 1.5891 | 4.82% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.8205 | 4.77% |
| 汇添富移动互联股票C | 2.7150 | 4.75% |
| 银华集成电路混合C | 1.5455 | 4.73% |