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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-31 | 每份派现金1.5521元 |
| 2024-12-30 | 每份派现金1.5521元 |
| 2023-12-29 | 每份派现金1.7830元 |
| 2020-12-31 | 每份派现金2.0150元 |
| 2019-12-30 | 每份派现金2.5190元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2013-04-03 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.2772 | 1.10% |
| 银华内需LOF | 3.9400 | 1.00% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4245 | 0.79% |
| 银华同力精选混合 | 1.2457 | 0.75% |
| 银华成长 | 1.5280 | 0.73% |
| 银华瑞和灵活配置混合A | 1.6174 | 0.70% |
| 油气资源 | 1.0772 | 0.69% |
| 银华甄选价值成长混合A | 1.4173 | 0.67% |
| 银华甄选价值成长混合C | 1.4100 | 0.66% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.7105 | 0.66% |