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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-31 | 每份派现金1.1553元 |
| 2024-12-31 | 每份派现金1.5521元 |
| 2024-12-30 | 每份派现金1.5521元 |
| 2023-12-29 | 每份派现金1.7830元 |
| 2020-12-31 | 每份派现金2.0150元 |
| 2019-12-30 | 每份派现金2.5190元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2013-04-03 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8719 | 1.09% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8620 | 1.09% |
| VRETF银华 | 1.1272 | 1.03% |
| 银华卓信成长精选混合A | 1.6088 | 0.92% |
| 银华卓信成长精选混合C | 1.5837 | 0.92% |
| 油气资源 | 1.3594 | 0.87% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.0980 | 0.79% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.0950 | 0.79% |
| 银华动力领航混合A | 1.0031 | 0.78% |