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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-29 | 每份派现金1.7830元 |
| 2020-12-31 | 每份派现金2.0150元 |
| 2019-12-30 | 每份派现金2.5190元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2013-04-03 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.8633 | 1.45% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.8679 | 1.44% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8729 | 1.36% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8763 | 1.35% |
| 央企科技引领ETF | 0.7848 | 1.03% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4832 | 0.88% |
| 银华中小盘混合 | 2.0560 | 0.88% |
| 有色金属ETF | 1.1045 | 0.72% |
| 银华沪深股通精选混合A | 1.0470 | 0.71% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 0.6815 | 0.68% |