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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.823031份 |
| 2020-12-15 | 每份份额分拆1.04539份 |
| 2019-12-13 | 每份份额分拆1.0449份 |
| 2018-01-23 | 每份份额分拆1.00481份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.03982份 |
| 2016-01-27 | 每份份额分拆1.0053份 |
| 2015-12-15 | 每份份额分拆1.03811份 |
| 2015-04-17 | 每份份额分拆1.01938份 |
| 2014-12-15 | 每份份额分拆1.05426份 |
| 2013-12-13 | 每份份额分拆1.05837份 |
| 2013-01-31 | 每份份额分拆1.06461份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 2.3002 | 0.95% |
| 医药生物科技LOF | 1.0397 | 0.54% |
| 中信保诚幸福消费混合A | 1.3202 | 0.49% |
| 中信保诚至利混合C | 1.9241 | 0.41% |
| 中信保诚至利混合A | 1.9378 | 0.40% |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.5019 | 0.38% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.4828 | 0.24% |
| 基建工程LOF | 0.7007 | 0.17% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.5809 | 0.15% |
| 信诚稳益A | 1.1116 | 0.09% |