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| 日期 | 拆分 |
| 2017-06-12 | 每份份额折算1.00901份 |
| 2017-06-09 | 每份份额折算1.009份 |
| 2017-03-10 | 每份份额折算1.00842份 |
| 2016-12-12 | 每份份额折算1.0087份 |
| 2016-09-12 | 每份份额折算1.00918份 |
| 2016-06-08 | 每份份额折算1.00851份 |
| 2016-03-11 | 每份份额折算1.00873份 |
| 2015-12-11 | 每份份额折算1.00935份 |
| 2015-09-11 | 每份份额折算1.0106份 |
| 2015-06-12 | 每份份额折算1.01134份 |
| 2015-03-12 | 每份份额折算1.01171份 |
| 2014-12-12 | 每份份额折算1.01247份 |
| 2014-09-12 | 每份份额折算1.0126份 |
| 2014-06-12 | 每份份额折算1.0126份 |
| 2014-03-12 | 每份份额折算1.01233份 |
| 2013-12-12 | 每份份额折算1.01047份 |
| 2013-09-12 | 每份份额折算1.01116份 |
| 2013-06-07 | 每份份额折算1.01001份 |
| 2013-03-12 | 每份份额折算1.01044份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 2.3002 | 0.95% |
| 医药生物科技LOF | 1.0397 | 0.54% |
| 中信保诚幸福消费混合A | 1.3202 | 0.49% |
| 中信保诚至利混合C | 1.9241 | 0.41% |
| 中信保诚至利混合A | 1.9378 | 0.40% |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.5019 | 0.38% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.4828 | 0.24% |
| 基建工程LOF | 0.7007 | 0.17% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.5809 | 0.15% |
| 信诚稳益A | 1.1116 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |