热搜: 阿尔法 港股开户 万家优选 华泰柏瑞鼎利混合C 诺安股票
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2014年09月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6051 1.17%
400003 东方精选 1.1823 1.03%
163805 中银动态策略 1.2046 0.91%
020023 国泰事件驱动 1.4830 0.88%
161606 融通行业景气 0.8000 0.88%
000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.1260 0.81%
710001 富安达优势成长 1.2260 0.81%
040025 华安科技动力 1.7890 0.79%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.3108 0.76%
217001 招商安泰股票 0.4162 0.75%
000591 中银健康生活股票 1.0880 0.74%
671010 纽银策略优选 0.8940 0.68%
580009 东吴多策略混合A 1.3590 0.67%
620006 金元惠理消费主题 0.9290 0.65%
000594 大摩进取优选股票 1.1000 0.64%
519679 银河主题策略 2.3610 0.64%
000418 景顺长城成长之星 1.1230 0.63%
450002 国富弹性市值 1.3325 0.63%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.1540 0.61%
000609 华商新量化灵活配置混合 1.1660 0.60%
020010 国泰金牛创新 1.3400 0.60%
160211 国泰中小盘 1.3890 0.58%
481015 工银主题策略 1.5490 0.58%
217012 招商行业领先 1.0510 0.57%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.0990 0.55%
000513 富国高端制造行业股票 1.0990 0.55%
002031 华夏策略精选 2.0000 0.55%
110026 易方达创业板联接 1.8073 0.55%
161605 融通蓝筹成长 1.1010 0.55%
270021 广发聚瑞 1.6520 0.55%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1290 0.53%
161613 融通创业板指数增强 1.7070 0.53%
270050 广发新经济股票 1.5100 0.53%
370027 上投智选30 1.1430 0.53%
470028 汇添富社会责任 1.1340 0.53%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7862 0.51%
217009 招商核心价值 0.8730 0.51%
000073 上投成长动力 0.9960 0.50%
200015 长城优化升级 1.0100 0.50%
240008 华宝收益增长 4.1894 0.49%
090020 大成健康产业股票 1.0480 0.48%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9078 0.48%
000124 华宝兴业服务股票 1.0650 0.47%
000394 融通通源短融债券 1.0730 0.47%
161022 富国创业板指数分级 1.0760 0.47%
660012 农银消费主题 1.7492 0.47%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0860 0.46%
510081 长盛动态精选 1.1513 0.46%
519039 长盛同德主题增长 0.9269 0.46%
090015 大成内需增长 1.3410 0.45%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9926 0.45%
519670 银河行业混合A 1.7820 0.45%
660005 农银中小盘 1.6661 0.45%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9230 0.44%
400015 东方新能源汽车混合 1.6301 0.44%
519688 交银精选混合 0.7058 0.44%
020001 国泰金鹰增长 1.1690 0.43%
180018 银华和谐主题 1.4160 0.43%
377240 上投新兴动力 1.6340 0.43%
410010 华富中小板指数增强 1.1660 0.43%
620001 金元惠理宝石动力 0.8921 0.42%
290002 泰信先行策略 0.6341 0.41%
519908 华夏兴华混合 1.2290 0.41%
700001 平安大华行业先锋 1.2370 0.41%
020003 国泰金龙行业精选 0.4960 0.40%
163803 中银持续增长混合A 0.6778 0.40%
202007 南方隆元产业主题 0.5040 0.40%
519678 银河消费驱动 1.2590 0.40%
571002 诺德主题灵活配置 1.2894 0.40%
660003 农银平衡双利 1.1961 0.40%
050016 博时宏观债券A/B 1.0400 0.39%
090004 大成精选增值 0.8256 0.39%
161609 融通动力先锋 1.2890 0.39%
000259 农银区间收益混合 1.0941 0.38%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0470 0.38%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0550 0.38%
180020 银华成长先锋 1.0700 0.38%
240001 华宝宝康消费品 1.7002 0.38%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0890 0.37%
040035 华安逆向策略混合A 1.1000 0.37%
163113 申万证券行业指数分级 1.1400 0.37%
070032 嘉实优化红利股票 1.1040 0.36%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3930 0.36%
519712 交银阿尔法核心 1.1140 0.36%
519676 银河强化债券 1.1520 0.35%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.1330 0.35%
530019 建信社会责任股票 1.4300 0.35%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.1370 0.35%
050014 博时创业成长 1.1670 0.34%
200012 长城中小盘成长 0.8960 0.34%
620002 金元惠理成长动力 0.8930 0.34%
070018 嘉实回报 0.9630 0.31%
200010 长城双动力 1.2806 0.31%
000410 益民服务领先混合 0.9870 0.30%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0060 0.30%
050026 博时医疗保健行业 1.3450 0.30%
160613 鹏华盛世创新 1.3220 0.30%
050116 博时宏观债券C 1.0330 0.29%
206001 鹏华行业成长 1.0511 0.29%
000058 国联安保本混合 1.0830 0.28%
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0880 0.28%
000408 民生加银城镇化混合 1.0810 0.28%
040036 华安安心收益债券A 1.0560 0.28%
040037 华安安心收益债券B 1.0590 0.28%
519718 交银纯债A 1.0750 0.28%
519720 交银纯债C 1.0640 0.28%
550009 信诚中小盘 1.0560 0.28%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7480 0.27%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1383 0.27%
260101 景顺长城优选混合 1.5047 0.27%
410001 华富竞争力优选 0.7113 0.27%
040005 华安宏利 2.6270 0.26%
050018 博时行业轮动混合 0.7730 0.26%
162607 景顺长城资源垄断 0.7600 0.26%
217013 招商中小盘精选 1.1540 0.26%
100056 富国低碳环保 1.1860 0.25%
163818 中银中小盘成长 1.1870 0.25%
233012 大摩多元收益债券A 1.1970 0.25%
233013 大摩多元收益债券C 1.1860 0.25%
050022 博时回报灵活配置 1.2340 0.24%
163804 中银收益 1.2126 0.24%
450004 国富深化价值股票 1.2650 0.24%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.2500 0.24%
630001 华商领先企业 1.6089 0.24%
400011 东方核心动力 0.8807 0.23%
530016 建信恒稳价值 1.2880 0.23%
580002 东吴双动力混合A 1.4246 0.23%
000596 前海开源中证军工指数 1.3510 0.22%
100060 富国高新技术产业股票 1.3870 0.22%
210008 金鹰策略配置 1.0896 0.22%
290005 泰信优势增长 1.3580 0.22%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.3430 0.22%
160105 南方积极配置 1.0870 0.21%
160415 华安深证300 0.9650 0.21%
240010 华宝行业精选 1.0996 0.21%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.3639 0.21%
162512 国联安双佳A 1.0120 0.20%
240017 华宝新兴产业 1.7123 0.20%
519690 交银稳健配置 1.1501 0.20%
000081 天治可转债C 1.0310 0.19%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.0280 0.19%
000520 上银新兴价值成长 1.0540 0.19%
000612 华宝生态中国混合A 1.0380 0.19%
020026 国泰成长优选 1.5460 0.19%
020028 国泰信用债券C 1.0830 0.19%
070021 嘉实主题新动力 1.0680 0.19%
166904 民生加银添利A 1.0540 0.19%
166905 民生加银添利C 1.0510 0.19%
202110 南方润元C 1.0690 0.19%
260111 景顺长城公司治理 1.0340 0.19%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0780 0.19%
519050 海富通养老收益混合 1.0350 0.19%
630008 华商策略精选 1.0660 0.19%
690001 民生蓝筹 1.0700 0.19%
000024 大摩双利增强债券A 1.1020 0.18%
000025 大摩双利增强债券C 1.0950 0.18%
000549 华安大国新经济股票 1.1330 0.18%
000589 光大保德信银发商机混合 1.0920 0.18%
020027 国泰信用债券A 1.0930 0.18%
180012 银华富裕主题混合A 1.1171 0.18%
200113 长城积极增利债券C 1.1140 0.18%
350009 天治稳定收益债券 1.1070 0.18%
410003 华富成长趋势 0.7267 0.18%
519909 华安安顺混合 1.1340 0.18%
582002 东吴增利债券A 1.1110 0.18%
582202 东吴增利债券C 1.0980 0.18%
519983 长信量化先锋 1.1480 0.17%
070010 嘉实主题精选 1.2480 0.16%
070022 嘉实领先成长 1.2730 0.16%
163807 中银行业优选 1.2906 0.16%
290007 泰信增强债券A 1.0744 0.16%
291007 泰信增强债券C 1.0686 0.16%
360012 光大中小盘 0.9534 0.16%
519692 交银成长 3.1098 0.16%
519697 交银行业灵活配置 1.2890 0.16%
040001 华安创新 0.6740 0.15%
070027 嘉实周期优选 1.3680 0.15%
080012 长盛电子信息产业 1.3580 0.15%
240020 华宝医药生物优选 1.3000 0.15%
519007 海富通强化回报 0.6500 0.15%
519704 交银先进制造 1.3450 0.15%
560006 益民核心增长混合 1.3470 0.15%
165516 信诚周期轮动股票 1.4330 0.14%
202003 南方绩优成长 1.3220 0.14%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7210 0.14%
481006 工银红利 0.7705 0.14%
630015 华商大盘量化精选混合 1.4520 0.14%
630016 华商价值共享混合 1.4300 0.14%
070001 嘉实成长收益 0.6933 0.13%
217002 招商安泰平衡 1.1675 0.13%
485007 工银信用添利债券B 1.1119 0.13%
485107 工银信用添利债券A 1.1170 0.13%
580003 东吴行业轮动 0.5486 0.13%
740001 长安宏观策略 1.5030 0.13%
160106 南方高增长 1.5361 0.12%
370024 上投核心优选股票 1.6170 0.12%
070017 嘉实量化阿尔法 0.9290 0.11%
090011 大成核心双动力 0.9070 0.11%
161706 招商优质成长 1.0202 0.11%
180013 银华领先策略 1.3368 0.11%