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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.1630元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.2616元 |
| 2020-07-16 | 每份派现金0.1180元 |
| 2017-11-10 | 每份派现金0.3000元 |
| 2014-12-25 | 每份派现金0.1020元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.83% | 0.97% |
| 000333 | 美的集团 | 6.00% | 0.19% |
| 000858 | 五粮液 | 5.51% | 2.19% |
| 600941 | 中国移动 | 3.66% | -0.61% |
| 300408 | 三环集团 | 3.56% | 2.35% |
| 002714 | 牧原股份 | 3.50% | 0.32% |
| 600309 | 万华化学 | 2.89% | 2.65% |
| 002867 | 周大生 | 2.87% | -7.33% |
| 002648 | 卫星化学 | 2.77% | -0.11% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.52% | 5.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 1.0680 | 2.48% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.3318 | 2.19% |
| 上银中证500指数增强型A | 0.9341 | 1.57% |
| 上银中证500指数增强型C | 0.9236 | 1.57% |
| 上银内需增长股票A | 0.7963 | 1.19% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.5915 | 1.15% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.5827 | 1.13% |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 1.0847 | 1.09% |
| 上银新兴价值 | 0.9900 | 0.92% |
| 上银可转债精选债券A | 0.7368 | 0.66% |