近一月交银纯债A基金净值查询
查询指定日期范围交银纯债A519718净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
交银纯债A |
1.1006 |
0.03% |
2024-03-26 |
交银纯债A |
1.1003 |
-0.01% |
2024-03-25 |
交银纯债A |
1.1004 |
0.00% |
2024-03-22 |
交银纯债A |
1.1004 |
0.02% |
2024-03-21 |
交银纯债A |
1.1002 |
0.01% |
2024-03-20 |
交银纯债A |
1.1001 |
0.02% |
2024-03-19 |
交银纯债A |
1.0999 |
0.03% |
2024-03-18 |
交银纯债A |
1.0996 |
0.04% |
2024-03-15 |
交银纯债A |
1.0992 |
0.02% |
2024-03-14 |
交银纯债A |
1.0990 |
-0.03% |
2024-03-13 |
交银纯债A |
1.0993 |
-0.05% |
2024-03-12 |
交银纯债A |
1.0998 |
-0.05% |
2024-03-11 |
交银纯债A |
1.1003 |
0.01% |
2024-03-08 |
交银纯债A |
1.1002 |
0.00% |
2024-03-07 |
交银纯债A |
1.1002 |
0.01% |
2024-03-06 |
交银纯债A |
1.1001 |
0.01% |
2024-03-05 |
交银纯债A |
1.1000 |
0.00% |
2024-03-04 |
交银纯债A |
1.1000 |
0.02% |
2024-03-01 |
交银纯债A |
1.0998 |
-0.03% |
2024-02-29 |
交银纯债A |
1.1001 |
0.04% |
2024-02-28 |
交银纯债A |
1.0997 |
0.02% |