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近一月交银纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银纯债A519718净值及计算阶段收益
近一月519718基金累计收益率0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 交银纯债A 1.1006 0.03%
2024-03-26 交银纯债A 1.1003 -0.01%
2024-03-25 交银纯债A 1.1004 0.00%
2024-03-22 交银纯债A 1.1004 0.02%
2024-03-21 交银纯债A 1.1002 0.01%
2024-03-20 交银纯债A 1.1001 0.02%
2024-03-19 交银纯债A 1.0999 0.03%
2024-03-18 交银纯债A 1.0996 0.04%
2024-03-15 交银纯债A 1.0992 0.02%
2024-03-14 交银纯债A 1.0990 -0.03%
2024-03-13 交银纯债A 1.0993 -0.05%
2024-03-12 交银纯债A 1.0998 -0.05%
2024-03-11 交银纯债A 1.1003 0.01%
2024-03-08 交银纯债A 1.1002 0.00%
2024-03-07 交银纯债A 1.1002 0.01%
2024-03-06 交银纯债A 1.1001 0.01%
2024-03-05 交银纯债A 1.1000 0.00%
2024-03-04 交银纯债A 1.1000 0.02%
2024-03-01 交银纯债A 1.0998 -0.03%
2024-02-29 交银纯债A 1.1001 0.04%
2024-02-28 交银纯债A 1.0997 0.02%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银瑞丰 1.0809 1.07%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%
交银瑞和三年持有期混合 0.6993 0.46%
交银丰润债C 1.0262 0.14%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0296 0.14%
交银丰润债A 1.0405 0.13%
交银裕盈纯债债券A 1.0661 0.12%
交银裕盈纯债债券C 1.0692 0.12%
交银中债1-3年农发债指数A 1.0395 0.12%
交银中债1-3年农发债指数C 1.0428 0.12%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%