热搜: 基金代码 港股开户 华泰盛世 上投亚太 中欧医疗健康混合A
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2021-10-21 每份派现金0.0070元
    2020-07-14 每份派现金0.0150元
    2020-04-15 每份派现金0.0200元
    2020-01-15 每份派现金0.0150元
    2019-10-22 每份派现金0.0200元
    基金名称 单位净值 日增长率
    民生城镇化A 1.7840 3.00%
    民生加银持续成长混合A 1.2229 2.82%
    民生加银持续成长混合C 1.2011 2.81%
    民生内需 1.5060 2.80%
    民生内地A 1.0750 2.77%
    民生加银价值发现一年持有期混合A 0.6460 2.57%
    民生加银价值发现一年持有期混合C 0.6381 2.57%
    民生加银质量领先混合A 0.5942 2.55%
    民生加银质量领先混合C 0.5865 2.55%
    民生加银内核驱动混合A 0.6508 2.54%
    基金名称 单位净值 日增长率
    工银瑞嘉一年定开债券A 1.0248 0.04%
    工银瑞嘉一年定开债券C 1.0234 0.04%
    光大保德信荣利纯债债券C 1.0313 0.01%
    光大保德信荣利纯债债券A 1.0294 0.00%
    民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
    民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
    前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
    前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
    中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
    中信建投桂企债C 1.0141 0.01%