近一月交银纯债C基金净值查询
查询指定日期范围交银纯债C519720净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-19 |
交银纯债C |
1.0954 |
0.05% |
2024-04-18 |
交银纯债C |
1.0949 |
0.05% |
2024-04-17 |
交银纯债C |
1.0944 |
0.04% |
2024-04-16 |
交银纯债C |
1.0940 |
0.01% |
2024-04-15 |
交银纯债C |
1.0939 |
0.05% |
2024-04-12 |
交银纯债C |
1.1013 |
0.06% |
2024-04-11 |
交银纯债C |
1.1006 |
0.05% |
2024-04-10 |
交银纯债C |
1.1001 |
0.03% |
2024-04-09 |
交银纯债C |
1.0998 |
0.05% |
2024-04-08 |
交银纯债C |
1.0992 |
0.05% |
2024-04-03 |
交银纯债C |
1.0987 |
0.05% |
2024-04-02 |
交银纯债C |
1.0982 |
0.04% |
2024-04-01 |
交银纯债C |
1.0978 |
0.01% |
2024-03-29 |
交银纯债C |
1.0977 |
0.03% |
2024-03-28 |
交银纯债C |
1.0974 |
0.02% |
2024-03-27 |
交银纯债C |
1.0972 |
0.03% |
2024-03-26 |
交银纯债C |
1.0969 |
-0.01% |
2024-03-25 |
交银纯债C |
1.0970 |
-0.01% |
2024-03-22 |
交银纯债C |
1.0971 |
0.02% |
2024-03-21 |
交银纯债C |
1.0969 |
0.01% |
2024-03-20 |
交银纯债C |
1.0968 |
0.02% |