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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-23 | 每份派现金0.0802元 |
| 2020-08-21 | 每份派现金0.1230元 |
| 2017-06-26 | 每份派现金0.2640元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩量化多策略股票 | 1.0760 | 0.47% |
| 大摩科技领先混合A | 1.2365 | 0.45% |
| 大摩量化配置混合A | 1.0420 | 0.29% |
| 大摩深证300指数增强 | 1.6210 | 0.25% |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.9497 | 0.20% |
| 大摩多因子策略混合 | 1.0600 | 0.19% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1384 | 0.12% |
| 大摩基础行业混合 | 0.5451 | 0.11% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0679 | 0.10% |
| 大摩18个月定期开放债券C | 1.0640 | 0.09% |