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2014年05月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580006 东吴新经济 0.7920 1.41%
000481 华商双债丰利债券C 1.0240 1.39%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8700 1.16%
590005 中邮核心主题 0.9530 0.95%
210010 金鹰元泰信用债A 1.0333 0.94%
210011 金鹰元泰信用债C 1.0269 0.94%
257070 国联安优选行业 0.9680 0.94%
590003 中邮核心优势 1.0480 0.87%
000471 富国城镇发展股票 1.0270 0.69%
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0273 0.66%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.8692 0.66%
000220 富国医疗保健行业股票 1.1190 0.63%
630002 华商盛世成长 2.0068 0.60%
000191 富国信用债债券A 1.0300 0.59%
000192 富国信用债债券C 1.0260 0.59%
000263 工银信息产业 1.0330 0.58%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5787 0.58%
410006 华富策略精选 0.8114 0.58%
320021 诺安双利债券 1.1020 0.55%
590008 中邮战略新兴产业 2.1800 0.55%
213003 宝盈策略增长 0.8313 0.52%
590001 中邮核心优选 0.9972 0.52%
519017 大成积极成长 0.7990 0.50%
210003 金鹰行业优势 0.7533 0.48%
288001 华夏经典配置 1.0390 0.48%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.8290 0.48%
762001 国金通用国鑫发起 0.9632 0.46%
000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9410 0.43%
580005 东吴进取策略 1.0598 0.42%
630016 华商价值共享混合 1.1900 0.42%
000541 华商创新成长灵活配置 0.9860 0.41%
162299 泰达宏利集利债券C 1.0521 0.41%
164705 汇添富恒生指数分级 0.9840 0.41%
320003 诺安先锋混合A 0.8273 0.41%
410001 华富竞争力优选 0.5884 0.41%
530012 建信积极配置混合 0.9860 0.41%
000286 银华信用季季红债券 1.0130 0.40%
162210 泰达宏利集利债券A 1.0764 0.40%
202009 南方盛元红利 0.7570 0.40%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9876 0.40%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9819 0.39%
040019 华安稳固债券 1.0350 0.39%
160610 鹏华动力增长 1.0380 0.39%
162211 泰达宏利品质生活 1.0270 0.39%
310368 申万竞争优势 1.0049 0.39%
630006 华商产业升级 0.7790 0.39%
090011 大成核心双动力 0.8070 0.37%
270022 广发内需增长 0.5470 0.37%
002021 华夏回报二号混合 1.1110 0.36%
400007 东方策略成长 1.3244 0.36%
519029 华夏稳增混合 1.4120 0.36%
290011 泰信中小盘 1.1350 0.35%
630003 华商增强债券A 1.1400 0.35%
630103 华商增强债券B 1.1320 0.35%
166801 浙商聚潮新思维 1.1640 0.34%
002001 华夏回报 1.2730 0.32%
161601 融通新蓝筹 0.6825 0.32%
519979 长信内需成长 0.9310 0.32%
530003 建信优选成长 0.8562 0.32%
590002 中邮核心成长混合 0.4635 0.32%
000065 国富焦点驱动混合 0.9630 0.31%
000215 广发趋势优选灵活配置 0.9820 0.31%
000524 上投摩根民生需求 0.9630 0.31%
161605 融通蓝筹成长 0.9610 0.31%
217008 招商安本增利债券 1.1265 0.31%
360016 光大保德信行业轮动混合 0.9760 0.31%
000127 农银行业领先 0.8976 0.30%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0000 0.30%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 0.9910 0.30%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9960 0.30%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0030 0.30%
162202 泰达宏利周期 0.8693 0.30%
163809 中银蓝筹精选 1.0070 0.30%
360012 光大中小盘 0.8355 0.30%
519996 长信银利精选股票 0.6004 0.30%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0270 0.29%
160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0450 0.29%
160910 大成创新成长混合 0.6870 0.29%
320018 诺安新动力灵活配置 1.0490 0.29%
370027 上投智选30 1.0280 0.29%
290006 泰信蓝筹精选 0.8478 0.28%
320020 诺安汇鑫保本 1.0810 0.28%
450004 国富深化价值股票 1.0810 0.28%
519991 长信双利优选 1.0710 0.28%
660010 农银策略精选 0.8246 0.28%
377240 上投新兴动力 1.4670 0.27%
690004 民生稳健成长 0.7370 0.27%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5874 0.26%
377020 摩根内需动力混合A 1.0219 0.26%
400001 东方龙混合 0.6595 0.26%
450007 国富成长动力 0.8445 0.26%
630015 华商大盘量化精选混合 1.1730 0.26%
688888 浙商聚潮产业成长 0.7570 0.26%
163302 大摩资源优选 1.7549 0.25%
690005 民生内需增长 0.7900 0.25%
160505 博时主题行业 1.6610 0.24%
206002 鹏华精选成长 0.8390 0.24%
360007 光大优势配置 0.7098 0.24%
650001 英大纯债A类 0.9724 0.24%
650002 英大纯债C类 0.9680 0.24%
660002 农银恒久增利债券A 1.1132 0.24%
660102 农银恒久增利债券C 1.1001 0.24%
000073 上投成长动力 0.8850 0.23%
202021 南方小康产业联接 0.6581 0.23%
481001 工银核心价值混合A 0.3029 0.23%
481013 工银消费服务行业 0.8900 0.23%
000309 大摩品质生活股票 0.8960 0.22%
110005 易方达积极成长 0.6781 0.22%
450009 国富中小盘 0.9270 0.22%
540006 汇丰晋信大盘 0.9951 0.22%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9600 0.21%
100020 富国天益价值混合A 0.8420 0.21%
160605 鹏华中国50 0.9690 0.21%
166011 中欧盛世成长分级 1.4120 0.21%
233008 大摩消费领航 0.8675 0.21%
519150 新华优选消费股票 1.4140 0.21%
000072 华安保本混合 1.0160 0.20%
000119 广发聚鑫债券C 1.0020 0.20%
000256 上投红利回报 1.0130 0.20%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.0130 0.20%
001031 华夏安康优选债券A 1.0190 0.20%
040025 华安科技动力 1.5350 0.20%
050023 博时天颐债券A 0.9980 0.20%
050123 博时天颐债券C 0.9920 0.20%
090007 大成策略回报 1.0030 0.20%
100058 富国产业债债券 1.0220 0.20%
160612 鹏华丰收债券 1.0090 0.20%
161216 国投瑞银双债债券A 1.0120 0.20%
217023 招商信用增强债券 1.0070 0.20%
233006 大摩领先优势 1.0444 0.20%
233011 大摩主题优选混合 1.0160 0.20%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5508 0.20%
519158 新华趋势领航 0.9960 0.20%
519672 银河蓝筹精选 1.0250 0.20%
620008 金元惠理新经济主题股票 0.9970 0.20%
700001 平安大华行业先锋 1.0230 0.20%
700003 平安大华策略先锋混合 1.0250 0.20%
750003 安信目标收益债券C 1.0240 0.20%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0540 0.19%
000142 融通通泰保本A 1.0440 0.19%
000184 工银添福债券A 1.0450 0.19%
000185 工银添福债券B 1.0430 0.19%
000394 融通通源短融债券 1.0290 0.19%
040004 华安宝利配置 1.0800 0.19%
100072 富国强回报A/B级 1.0620 0.19%
100073 富国强回报C级 1.0530 0.19%
160916 大成优选股票 1.0630 0.19%
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0280 0.19%
161603 融通债券A 1.0390 0.19%
161820 银华纯债信用债券 1.0330 0.19%
162208 泰达宏利首选企业 1.0935 0.19%
163824 中银盛利定期开放债券 1.0410 0.19%
233007 大摩卓越成长 1.2630 0.19%
270001 广发聚富 1.1269 0.19%
270029 广发聚财信用债券A 1.0570 0.19%
270030 广发聚财信用债券B 1.0490 0.19%
519660 银河增利债券A 1.0390 0.19%
519661 银河增利债券C 1.0360 0.19%
530017 建信双息红利债券A 1.0740 0.19%
000011 华夏大盘精选混合A 7.3090 0.18%
100016 富国天源平衡 0.9845 0.18%
161818 银华消费分级 1.0840 0.18%
180025 银华信用双利债券A 1.0930 0.18%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1070 0.18%
519091 新华泛资源优势混合 1.0880 0.18%
660013 农银汇理信用添利债券 1.0277 0.18%
020005 国泰金马稳健 0.6010 0.17%
040001 华安创新 0.6040 0.17%
080003 长盛积极配置债券 1.0902 0.17%
320005 诺安价值增长 0.6876 0.17%
320009 诺安增利债券B 1.1480 0.17%
410003 华富成长趋势 0.5863 0.17%
610103 信达澳银稳定价值债B 1.1720 0.17%
620001 金元惠理宝石动力 0.8087 0.17%
110010 易方达价值成长 1.1265 0.16%
253010 国联安安心成长混合 0.6260 0.16%
360005 光大红利 2.1782 0.16%
481015 工银主题策略 1.2280 0.16%
519679 银河主题策略 1.9150 0.16%
630010 华商价值精选 1.2160 0.16%
660009 农银增强收益债券A 1.1058 0.16%
660109 农银增强收益债券C 1.0946 0.16%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6660 0.15%
161611 融通内需驱动混合A 0.6660 0.15%
163409 兴全绿色投资 1.3240 0.15%
180012 银华富裕主题混合A 0.9573 0.15%
519021 国泰金鼎价值 0.6850 0.15%
519993 长信增利动态策略 0.6690 0.15%
160607 鹏华价值优势 0.7270 0.14%
217005 招商先锋 0.5584 0.14%
370024 上投核心优选股票 1.3980 0.14%
377010 上投阿尔法 2.0608 0.14%
481008 工银大盘蓝筹 0.7400 0.14%
519095 新华行业周期轮换 1.4380 0.14%
519670 银河行业混合A 1.4400 0.14%
610005 信达澳银红利回报 0.7030 0.14%
630001 华商领先企业 1.3521 0.14%
000039 农银低估值高增长 1.0287 0.13%
070003 嘉实稳健 0.7470 0.13%
160611 鹏华优质治理 0.7430 0.13%