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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0820元 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.0700元 |
| 2018-11-09 | 每份派现金0.0330元 |
| 2016-12-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-11-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600461 | 洪城环境 | 0.71% | 3.94% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.65% | -0.85% |
| 300416 | 苏试试验 | 0.34% | -2.20% |
| 601985 | 中国核电 | 0.34% | -0.42% |
| 603871 | 嘉友国际 | 0.33% | 1.65% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.30% | -2.71% |
| 603298 | 杭叉集团 | 0.24% | 0.25% |
| 603596 | 伯特利 | 0.17% | -0.13% |
| 601881 | 中国银河 | 0.14% | -0.89% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.06% | -5.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9270 | 1.42% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0078 | 0.36% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0036 | 0.36% |
| 国投资源LOF | 1.4780 | 0.34% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.8930 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 0.9748 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 0.9685 | 0.27% |
| 国投瑞银远见成长混合C | 0.8812 | 0.27% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.0982 | 0.26% |
| 国投瑞利LOF | 2.3520 | 0.26% |