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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-12-04 | 每份派现金0.1450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 1.18% | -0.05% |
| 600489 | 中金黄金 | 1.16% | -0.16% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1.00% | -0.85% |
| 600153 | 建发股份 | 0.97% | 0.72% |
| 002311 | 海大集团 | 0.95% | 1.02% |
| 601318 | 中国平安 | 0.89% | 0.94% |
| 600900 | 长江电力 | 0.88% | -0.66% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.70% | -1.62% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.63% | -0.24% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.54% | -0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.7447 | 3.99% |
| 互联网龙头ETF | 0.4753 | 3.51% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6937 | 3.31% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6920 | 3.31% |
| 工银主题策略混合A | 2.5980 | 2.69% |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 1.5974 | 2.59% |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 1.6727 | 2.58% |
| 工银智能制造股票 | 1.1230 | 2.28% |
| 日经ETF | 1.0204 | 2.17% |
| 物联网ETF工银 | 0.7450 | 2.08% |