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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-06-27 | 每份派现金0.1170元 |
| 2015-10-30 | 每份派现金0.1410元 |
| 2015-01-19 | 每份派现金0.0680元 |
| 2014-08-28 | 每份派现金0.0160元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601117 | 中国化学 | 1.15% | 2.04% |
| 002381 | 双箭股份 | 1.05% | 5.27% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00% | 0.29% |
| 003033 | 征和工业 | 0.97% | 3.25% |
| 603085 | 天成自控 | 0.95% | 7.73% |
| 000778 | 新兴铸管 | 0.80% | 0.00% |
| 002668 | 奥马电器 | 0.69% | 1.11% |
| 603856 | 东宏股份 | 0.69% | 0.00% |
| 688557 | 兰剑智能 | 0.66% | 1.14% |
| 000039 | 中集集团 | 0.63% | -0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华稳健回报混合A | 0.8990 | 4.94% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6094 | 4.92% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.5929 | 4.92% |
| 大数据ETF | 0.8217 | 4.77% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.1032 | 3.50% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2140 | 3.06% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.5170 | 2.93% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.5041 | 2.92% |
| 鹏华宏观混合 | 0.9440 | 2.61% |
| 香港消费 | 0.6474 | 2.55% |