近一月英大纯债A类基金净值查询
查询指定日期范围英大纯债A650001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-22 |
英大纯债A |
1.1360 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
英大纯债A |
1.1357 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
英大纯债A |
1.1357 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
英大纯债A |
1.1350 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
英大纯债A |
1.1341 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
英大纯债A |
1.1343 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
英大纯债A |
1.1341 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
英大纯债A |
1.1334 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
英大纯债A |
1.1332 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
英大纯债A |
1.1333 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
英大纯债A |
1.1326 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
英大纯债A |
1.1324 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
英大纯债A |
1.1319 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
英大纯债A |
1.1318 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
英大纯债A |
1.1310 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
英大纯债A |
1.1305 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
英大纯债A |
1.1305 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
英大纯债A |
1.1303 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
英大纯债A |
1.1303 |
-0.02% |
