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2013年09月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202007 南方隆元产业主题 0.5220 2.55%
290011 泰信中小盘 1.2210 2.35%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8340 2.21%
290006 泰信蓝筹精选 0.9107 2.03%
202005 南方成份精选 0.8784 2.00%
160620 鹏华资源分级 0.7680 1.99%
050013 博时上证超大盘联接 0.6499 1.98%
530015 建信深证60联接 0.8524 1.96%
160607 鹏华价值优势 0.7710 1.85%
050024 博时上证自然资源联接 0.6989 1.84%
360010 光大均衡精选 0.9593 1.83%
519706 交银深证300联接 0.9470 1.83%
162307 海富通中证100 0.7290 1.82%
161217 国投瑞银中证指数 0.6250 1.79%
160716 嘉实基本面50 0.6808 1.78%
519027 海富通上证周期联接 0.8180 1.74%
070023 嘉实深证120联接 0.8403 1.73%
100032 富国中证红利指数增强 1.0600 1.73%
240014 华宝中证100 0.7455 1.72%
519686 交银180治理联接 0.7690 1.72%
161607 融通巨潮100 0.7750 1.71%
320010 诺安中证100 0.7150 1.71%
399001 中海上证50 0.7150 1.71%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1298 1.68%
163407 兴全沪深300 0.8533 1.68%
519100 长盛中证100 0.7364 1.68%
163001 长信中证央企100 0.7910 1.67%
481012 工银深证红利联接 0.7066 1.67%
161819 银华资源指数分级 0.6770 1.65%
163808 中银中证100 0.7400 1.65%
263001 景顺长城上证180联接 1.0470 1.65%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.8840 1.61%
410008 华富中证100 0.7308 1.61%
690008 民生中证资源指数 0.6940 1.61%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0780 1.60%
161907 万家中证红利指数 0.8782 1.60%
202021 南方小康产业联接 0.7366 1.60%
000061 华夏盛世精选 0.7650 1.59%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0779 1.59%
050021 博时深证200联接 0.7266 1.57%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0320 1.57%
202025 南方上证380联接 0.9308 1.57%
161612 融通深证成份指数 0.7200 1.55%
162509 国联安双禧中证100 0.9920 1.54%
240022 华宝兴业资源优选 0.8650 1.53%
450008 国富沪深300 0.9310 1.53%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.7310 1.53%
253010 国联安安心成长混合 0.6010 1.52%
310398 申万沪深300 0.7799 1.52%
163109 申万深指分级 0.5860 1.51%
166007 中欧沪深300增强 0.8331 1.51%
000063 长盛电子信息主题 1.0120 1.50%
090020 大成健康产业股票 1.0840 1.50%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8800 1.50%
100026 富国天合稳健优选 0.9865 1.49%
110025 易方达资源行业混合 0.7480 1.49%
164205 天弘深证成份指数 0.6870 1.48%
399011 中海上证380 1.0260 1.48%
660008 农银沪深300 0.7838 1.48%
160615 鹏华沪深300 0.8980 1.47%
270010 广发沪深300 1.1020 1.47%
160807 长盛沪深300 0.8350 1.46%
180033 银华上证50等权联接 0.9700 1.46%
310388 申万消费增长 0.9030 1.46%
481009 工银沪深300 0.8918 1.46%
161816 银华中证等权90分级 1.0480 1.45%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8450 1.44%
200002 长城久泰沪深300 1.0024 1.44%
202017 南方深成联接 0.6840 1.44%
519180 万家180 0.5762 1.44%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9230 1.43%
090001 大成价值增长 0.7008 1.43%
110003 易方达上证50增强A 0.6864 1.43%
161207 国投瑞银沪深300 1.0660 1.43%
240016 华宝上证180联接 0.9220 1.43%
020021 国泰上证180金融联接 0.9980 1.42%
090010 大成中证红利指数 0.8570 1.42%
100038 富国量化沪深300 0.8590 1.42%
160215 国泰价值经典 0.8630 1.41%
166802 浙商沪深300指数分级 0.9370 1.41%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8714 1.41%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4396 1.41%
519087 新华优选分红 0.8877 1.41%
519300 大成沪深300指数 0.7830 1.41%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7887 1.40%
160417 华安沪深300指数分级 1.0160 1.40%
162907 泰信基本面400指数分级 1.1610 1.40%
090016 大成消费主题股票 1.0240 1.39%
165515 信诚沪深300分级 0.9450 1.39%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.0571 1.39%
688888 浙商聚潮产业成长 0.9470 1.39%
020011 国泰沪深300 0.5160 1.38%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6761 1.38%
165309 建信沪深300 0.7320 1.38%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0300 1.38%
580003 东吴行业轮动 0.6245 1.38%
160806 长盛同庆 0.9670 1.36%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.0460 1.36%
162213 泰达宏利大盘指数 0.9218 1.36%
167601 国金沪深300指数分级 1.1230 1.35%
213010 宝盈中证100增强 0.7500 1.35%
320005 诺安价值增长 0.7332 1.35%
360001 光大量化核心 0.9156 1.35%
770001 德邦优化配置 1.1943 1.34%
040180 华安上证180联接 0.8360 1.33%
040190 华安上证龙头联接 0.8380 1.33%
110021 易方达上证中盘联接 0.8362 1.33%
470007 汇添富上证综指 0.7630 1.33%
519671 银河沪深300价值 0.7630 1.33%
257060 国联安商品ETF联接 0.5400 1.31%
519093 新华钻石品质企业 1.0790 1.31%
050001 博时价值增长 0.7000 1.30%
050002 博时沪深300 0.6929 1.30%
050201 博时价值增长二号 0.6240 1.30%
530020 建信转债增强债券A 1.1010 1.29%
160505 博时主题行业 1.7400 1.28%
050010 博时特许价值 1.0380 1.27%
050111 博时信用债券C 1.1150 1.27%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8896 1.27%
320014 诺安上证新兴联接 0.8000 1.27%
050011 博时信用债券A/B 1.1330 1.25%
050019 博时转债增强债券A 0.9810 1.24%
100053 富国上证综指联接 0.8190 1.24%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7440 1.22%
310368 申万竞争优势 1.1648 1.22%
165806 东吴深证100增强 0.9170 1.21%
217010 招商大盘蓝筹 1.0150 1.20%
531020 建信转债增强债券C 1.0950 1.20%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 0.9746 1.20%
233015 大摩量化配置股票 1.0480 1.16%
050119 博时转债增强债券C 0.9710 1.15%
040011 华安核心优选 0.9579 1.14%
217002 招商安泰平衡 1.1088 1.14%
519116 浦银沪深300增强 0.8080 1.13%
530010 建信责任联接 0.9990 1.11%
519091 新华泛资源优势混合 1.1020 1.10%
290010 泰信中证200 0.7420 1.09%
519035 富国天博创新主题 0.8164 1.09%
610002 信达澳银精华配置 1.1100 1.09%
070027 嘉实周期优选 1.1280 1.08%
320012 诺安主题精选 0.9400 1.08%
020005 国泰金马稳健 0.7560 1.07%
620006 金元惠理消费主题 0.9480 1.07%
121008 国投瑞银成长优选 0.6992 1.06%
320007 诺安成长混合 0.8660 1.05%
470058 汇添富可转换债券A 1.0620 1.05%
080008 长盛战略新兴混合 0.9750 1.04%
160605 鹏华中国50 1.3580 1.04%
161811 银华沪深300指数分级 0.7760 1.04%
164811 工银深证100指数分级 1.0267 1.04%
570005 诺德成长优势 1.0710 1.04%
571002 诺德主题灵活配置 1.2067 1.04%
740101 长安沪深300非周期 1.0700 1.04%
040023 华安可转债债券B 1.0800 1.03%
161812 银华深证100分级 0.7840 1.03%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9301 1.03%
040022 华安可转债债券A 1.0900 1.02%
163409 兴全绿色投资 1.1890 1.02%
310328 申万新动力 0.6441 1.02%
519095 新华行业周期轮换 1.4920 1.02%
000042 财通可持续发展100 0.9960 1.01%
200008 长城品牌优选 0.7426 1.01%
519001 银华价值优选混合 1.3049 1.01%
160809 长盛同辉100等权分级 1.1070 1.00%
110019 易方达深证100联接 0.7335 0.98%
160910 大成创新成长混合 0.8260 0.98%
162107 金鹰中证500指数分级 1.0770 0.98%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1380 0.98%
360007 光大优势配置 0.7425 0.98%
519700 交银主题优选 0.8220 0.98%
040002 华安中国A股增强 0.5230 0.97%
160808 长盛同瑞200分级 1.0430 0.97%
164809 工银中证500分级 1.0429 0.97%
240019 华宝上证180成长联接 1.0420 0.97%
310518 申万可转换债券 1.0380 0.97%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.0520 0.96%
160119 南方中证500ETF联接 0.9544 0.96%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.9460 0.96%
470059 汇添富可转换债券C 1.0520 0.96%
660011 农银中证500 1.0501 0.96%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.1124 0.95%
050023 博时天颐债券A 1.0620 0.95%
161604 融通深证100 0.9580 0.95%
162714 广发深证100指数分级 0.8932 0.95%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9017 0.94%
370023 上投中证消费指数 1.0780 0.94%
040016 华安行业轮动 0.9437 0.93%
162711 广发中证500ETF联接 0.8700 0.93%
202027 南方高端装备混合 1.0860 0.93%
310308 申万盛利精选 0.8890 0.93%
660014 农银深证100增强 1.0902 0.93%
202019 南方策略优化 0.6680 0.91%
620005 金元惠理核心动力 0.7790 0.91%
161624 融通标普中国可转债指数A 1.0060 0.90%
180003 银华道琼斯88 0.8092 0.90%
160415 华安深证300 0.9110 0.89%
450009 国富中小盘 1.0240 0.89%
481008 工银大盘蓝筹 0.7940 0.89%
100051 富国可转换债券 0.9210 0.88%
163415 兴全商业模式优选混合 1.0300 0.88%