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2013年02月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9560 3.13%
450009 国富中小盘 1.1190 2.94%
519979 长信内需成长 1.0100 2.75%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7429 2.71%
580006 东吴新经济 1.0100 2.64%
233008 大摩消费领航 0.7411 2.60%
090012 大成深证成长40联接 0.7750 2.51%
519032 海富通上证非周期联接 0.7840 2.48%
740101 长安沪深300非周期 1.0750 2.38%
450011 国富研究精选 1.0840 2.36%
620006 金元惠理消费主题 0.8680 2.36%
165516 信诚周期轮动股票 1.0700 2.29%
121005 国投瑞银创新动力 0.6626 2.28%
090016 大成消费主题股票 0.9940 2.26%
260116 景顺长城核心竞争力 1.2240 2.17%
270005 广发聚丰 0.6525 2.16%
110022 易方达消费行业股票 0.8570 2.15%
519698 交银先锋 1.1708 2.13%
481006 工银红利 0.9250 2.11%
040011 华安核心优选 0.9770 2.08%
217017 招商上证消费80联接 0.8370 2.07%
110002 易方达策略成长 3.5440 2.04%
112002 易方达策略成长二号 1.3980 2.04%
550003 信诚盛世蓝筹 1.8110 2.03%
070099 嘉实优质企业 0.9580 2.02%
450007 国富成长动力 0.9727 2.01%
260115 景顺长城中小盘 0.8700 1.99%
162202 泰达宏利周期 0.8994 1.98%
163822 中银主题策略股票 1.1330 1.98%
270006 广发策略优选 1.2931 1.98%
233007 大摩卓越成长 1.0356 1.97%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.8320 1.96%
040016 华安行业轮动 1.0008 1.95%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9127 1.95%
161616 融通医疗保健行业 1.0530 1.94%
530018 建信深证100增强 0.9782 1.93%
206012 鹏华价值精选股票 1.0070 1.92%
700003 平安大华策略先锋混合 1.0750 1.90%
481012 工银深证红利联接 0.8072 1.89%
270041 广发消费品精选股票 1.0280 1.88%
161612 融通深证成份指数 0.8170 1.87%
519690 交银稳健配置 1.2309 1.87%
100060 富国高新技术产业股票 1.0520 1.84%
163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9400 1.84%
162214 泰达宏利中小盘 0.8890 1.83%
164205 天弘深证成份指数 0.7820 1.82%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1770 1.82%
110009 易方达价值精选 1.0708 1.80%
202017 南方深成联接 0.7700 1.80%
519678 银河消费驱动 1.0190 1.80%
150058 长城久兆中小板积极 0.8530 1.79%
163109 申万深指分级 0.6641 1.78%
519674 银河创新成长混合A 1.0402 1.77%
240005 华宝多策略增长 0.4849 1.76%
519692 交银成长 2.8092 1.73%
450002 国富弹性市值 1.2861 1.72%
519670 银河行业混合A 1.0630 1.72%
150103 银河银泰理财 1.0294 1.71%
270007 广发大盘成长 0.5878 1.71%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5850 1.69%
320014 诺安上证新兴联接 0.7200 1.69%
519035 富国天博创新主题 0.8725 1.69%
070006 嘉实服务增值行业 3.9430 1.68%
161812 银华深证100分级 0.8480 1.68%
165806 东吴深证100增强 0.9710 1.68%
160610 鹏华动力增长 1.0980 1.67%
070010 嘉实主题精选 1.2910 1.65%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0490 1.65%
377020 摩根内需动力混合A 1.0144 1.65%
162714 广发深证100指数分级 0.9584 1.64%
164811 工银深证100指数分级 1.1482 1.64%
121003 国投瑞银核心企业 0.7547 1.63%
110019 易方达深证100联接 0.7843 1.62%
202005 南方成份精选 0.9425 1.62%
162209 泰达宏利市值优选 0.7313 1.61%
217016 招商深证100 0.8880 1.60%
070019 嘉实价值优势 1.0240 1.59%
240004 华宝动力组合混合A 0.8203 1.59%
519679 银河主题策略 1.2110 1.59%
020023 国泰事件驱动 1.1550 1.58%
161005 富国天惠成长精选 1.3926 1.58%
161604 融通深证100 1.0300 1.58%
400003 东方精选 1.0519 1.58%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.9681 1.58%
200012 长城中小盘成长 0.8400 1.57%
070011 嘉实策略增长 1.1720 1.56%
070013 嘉实研究精选 1.4960 1.56%
160127 南方新兴消费分级 0.9770 1.56%
519706 交银深证300联接 1.0400 1.56%
070001 嘉实成长收益 0.6428 1.55%
202007 南方隆元产业主题 0.5910 1.55%
481001 工银核心价值混合A 0.3025 1.54%
240010 华宝行业精选 0.9155 1.53%
270028 广发制造业精选 1.0620 1.53%
110005 易方达积极成长 0.8616 1.52%
163803 中银持续增长混合A 0.6897 1.52%
630002 华商盛世成长 1.6893 1.52%
050012 博时策略配置 0.8720 1.51%
161910 万家中创指数分级 1.0090 1.51%
050022 博时回报灵活配置 1.1490 1.50%
257020 国联安德盛精选 0.8810 1.50%
420003 天弘永定价值成长 0.9240 1.50%
040001 华安创新 0.6130 1.49%
350001 天治财富增长 0.7062 1.49%
370023 上投中证消费指数 1.0920 1.49%
519672 银河蓝筹精选 0.8200 1.49%
110010 易方达价值成长 1.2130 1.48%
162207 泰达宏利效率优选 0.7663 1.48%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9610 1.48%
270008 广发核心精选 1.6420 1.48%
240001 华宝宝康消费品 1.3126 1.47%
257070 国联安优选行业 1.0350 1.47%
288002 华夏收入 2.4080 1.47%
450004 国富深化价值股票 1.1903 1.47%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5467 1.47%
570007 诺德优选30 0.7590 1.47%
530006 建信核心精选 1.1120 1.46%
202002 南方稳健成长贰号 0.4606 1.45%
040007 华安中小盘 0.9582 1.44%
590007 中邮上证380增强 0.9860 1.44%
070003 嘉实稳健 0.7810 1.43%
121006 国投瑞银稳健增长 1.0650 1.43%
202001 南方稳健成长 0.8385 1.43%
378010 上投成长先锋 1.2468 1.43%
450001 国富中国收益 0.5034 1.43%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.0942 1.43%
070021 嘉实主题新动力 0.8590 1.42%
161118 易方达中小指数分级 1.0687 1.42%
377240 上投新兴动力 1.2180 1.42%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7451 1.42%
217019 招商深证TMT50联接 0.7930 1.41%
257050 国联安主题驱动混合 1.0090 1.41%
260104 景顺长城内需增长 2.8760 1.41%
160809 长盛同辉100等权分级 1.1550 1.40%
163111 申万中小板 0.9663 1.40%
100020 富国天益价值混合A 0.9199 1.39%
260101 景顺长城优选 1.0918 1.39%
519097 新华中小市值优选 0.9490 1.39%
257030 国联安德盛优势 0.9520 1.38%
470068 汇添富深证300ETF联接 1.0098 1.38%
540009 汇丰晋信消费红利 0.9030 1.38%
050018 博时行业轮动混合 0.8140 1.37%
540006 汇丰晋信大盘 1.0821 1.37%
690007 民生景气行业 1.1110 1.37%
200007 长城安心回报 0.6789 1.36%
470028 汇添富社会责任 0.8930 1.36%
020015 国泰区位优势 1.0500 1.35%
165707 诺德深证300指数分级 1.1290 1.35%
290002 泰信先行策略 0.5033 1.35%
410010 华富中小板指数增强 0.9740 1.35%
470006 汇添富医药保健混合 0.9730 1.35%
519021 国泰金鼎价值 0.6020 1.35%
519694 交银蓝筹 0.7436 1.35%
020025 国泰中小板300联接 0.9820 1.34%
160808 长盛同瑞200分级 1.0570 1.34%
240020 华宝医药生物优选 1.2090 1.34%
070022 嘉实领先成长 1.0660 1.33%
163409 兴全绿色投资 0.9940 1.33%
166009 中欧新动力 0.9975 1.33%
206010 鹏华深证民营联接 0.8391 1.33%
420005 天弘周期策略 0.9120 1.33%
519013 海富通风格优势 0.8350 1.33%
630011 华商主题精选股票 1.0630 1.33%
180031 银华中小盘股票 1.0740 1.32%
519668 银河竞争优势成长 1.1403 1.32%
040008 华安策略优选 0.6266 1.31%
050026 博时医疗保健行业 1.0810 1.31%
162216 泰达中证500分级 1.0050 1.31%
210005 金鹰主题优势 0.6210 1.31%
210008 金鹰策略配置 0.9275 1.31%
398031 中海蓝筹灵活 0.9731 1.31%
481010 工银中小盘成长 0.7730 1.31%
160415 华安深证300 0.9330 1.30%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4207 1.30%
519008 汇添富优势精选混合 2.3225 1.30%
550008 信诚优胜精选 0.8570 1.30%
050004 博时精选 1.2064 1.29%
162607 景顺长城资源垄断 0.7070 1.29%
210009 金鹰核心资源 1.0170 1.29%
377530 上投行业轮动 0.9430 1.29%
519068 汇添富成长焦点 1.1546 1.29%
519099 新华灵活主题 1.0180 1.29%
270021 广发聚瑞 1.1110 1.28%
483003 工银精选平衡 0.5394 1.28%
519089 新华优选成长 1.2976 1.28%
530015 建信深证60联接 0.9639 1.28%
040005 华安宏利 2.3178 1.27%
070023 嘉实深证120联接 0.9262 1.27%
110015 易方达行业领先 1.1120 1.27%
160105 南方积极配置 0.9865 1.27%
200006 长城消费增值 0.8025 1.27%
202011 南方优选价值 1.1190 1.27%
040002 华安中国A股增强 0.5620 1.26%
233010 大摩深证300指数增强 0.9680 1.26%
450003 国富潜力组合 0.9861 1.26%
590008 中邮战略新兴产业 1.1240 1.26%
040025 华安科技动力 1.0550 1.25%
290005 泰信优势增长 0.8900 1.25%
050021 博时深证200联接 0.7903 1.24%
160611 鹏华优质治理 0.9000 1.24%