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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-19 | 每份份额折算0.899454份 |
| 2017-09-19 | 每份份额折算1.03156份 |
| 2016-09-19 | 每份份额折算1.0346份 |
| 2015-09-18 | 每份份额折算1.0022份 |
| 2015-08-26 | 每份份额折算0.597898份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002594 | 比亚迪 | 5.45% | 0.28% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.09% | -0.84% |
| 002415 | 海康威视 | 4.26% | -0.44% |
| 002714 | 牧原股份 | 3.31% | 1.25% |
| 002352 | 顺丰控股 | 2.98% | 0.14% |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.73% | -1.32% |
| 002142 | 宁波银行 | 2.25% | 0.81% |
| 002371 | 北方华创 | 2.21% | -1.78% |
| 002304 | 洋河股份 | 2.13% | 0.71% |
| 002027 | 分众传媒 | 2.07% | -0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.0754 | 1.60% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.0736 | 1.60% |
| 证券保险 | 0.5639 | 1.22% |
| 易基非银ETF联接A | 0.7686 | 1.16% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0164 | 1.15% |
| 银行指基 | 0.9880 | 1.09% |
| 香港证券 | 0.8563 | 1.07% |
| 银行LOF易方达 | 1.2156 | 1.05% |
| 易方达港股通优质增长混合A | 0.8427 | 1.01% |
| 易方达港股通优质增长混合C | 0.8383 | 1.01% |