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2013年01月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.9360 4.58%
090009 大成行业轮动 0.8260 4.42%
150058 长城久兆中小板积极 0.8470 4.31%
020021 国泰上证180金融联接 1.0460 3.98%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.8674 3.93%
180003 银华道琼斯88 0.8223 3.92%
580008 东吴新产业精选 0.9810 3.92%
519027 海富通上证周期联接 0.9040 3.91%
360012 光大中小盘 0.9359 3.90%
310368 申万竞争优势 1.0356 3.83%
206007 鹏华消费优选 0.9260 3.81%
240016 华宝上证180联接 0.9950 3.75%
610006 信达澳银产业升级 0.8940 3.71%
090010 大成中证红利指数 0.8980 3.70%
180012 银华富裕主题混合A 1.0466 3.70%
519686 交银180治理联接 0.8190 3.67%
530010 建信责任联接 1.0740 3.67%
161907 万家中证红利指数 0.9211 3.66%
257040 国联安德盛红利 0.8880 3.62%
370024 上投核心优选股票 1.1180 3.61%
100026 富国天合稳健优选 0.8539 3.60%
519095 新华行业周期轮换 1.2670 3.60%
519035 富国天博创新主题 0.8370 3.59%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9499 3.58%
519093 新华钻石品质企业 1.0140 3.58%
240019 华宝上证180成长联接 1.1010 3.57%
399001 中海上证50 0.7840 3.57%
162213 泰达宏利大盘指数 0.9890 3.56%
350005 天治创新先锋 1.1182 3.55%
550008 信诚优胜精选 0.8450 3.55%
100032 富国中证红利指数增强 1.1150 3.53%
690003 民生精选 0.7620 3.53%
310398 申万沪深300 0.8498 3.50%
540003 汇丰晋信动态策略 0.9919 3.50%
110003 易方达上证50增强A 0.7464 3.47%
163412 兴全轻资产 1.0740 3.47%
519671 银河沪深300价值 0.8350 3.47%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.8754 3.45%
160805 长盛同智优势 0.7761 3.44%
375010 摩根中国优势混合A 1.8356 3.43%
560003 益民创新优势 0.7147 3.41%
519087 新华优选分红 0.8402 3.40%
240004 华宝动力组合混合A 0.7858 3.39%
519706 交银深证300联接 1.0090 3.38%
398051 中海环保新能源 0.8600 3.37%
450003 国富潜力组合 0.9680 3.36%
162509 国联安双禧中证100 0.9930 3.33%
257020 国联安德盛精选 0.8680 3.33%
161606 融通行业景气 0.7500 3.31%
163406 兴全合润混合(LOF) 0.9617 3.31%
240011 华宝大盘精选 1.3918 3.31%
290008 泰信发展主题 0.9050 3.31%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7645 3.31%
257030 国联安德盛优势 0.9390 3.30%
510081 长盛动态精选 0.9274 3.29%
580006 东吴新经济 1.0060 3.29%
160716 嘉实基本面50 0.7407 3.28%
180031 银华中小盘股票 1.0720 3.28%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8830 3.27%
200015 长城优化升级 1.1060 3.27%
540004 汇丰晋信2026周期 1.1260 3.27%
610002 信达澳银精华配置 1.1040 3.27%
410008 华富中证100 0.7872 3.25%
050013 博时上证超大盘联接 0.7580 3.24%
160215 国泰价值经典 0.8280 3.24%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1480 3.24%
161609 融通动力先锋 0.9920 3.23%
257050 国联安主题驱动混合 0.9920 3.23%
519110 浦银价值成长 0.8000 3.23%
519994 长信金利趋势股票 0.6745 3.23%
671010 纽银策略优选 0.7360 3.23%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9290 3.22%
519039 长盛同德主题增长 0.7656 3.22%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8030 3.21%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.2200 3.21%
161607 融通巨潮100 0.8380 3.20%
240014 华宝中证100 0.8035 3.20%
519100 长盛中证100 0.7957 3.19%
690001 民生蓝筹 0.9370 3.19%
410003 华富成长趋势 0.5235 3.17%
090015 大成内需增长 0.9470 3.16%
160613 鹏华盛世创新 1.2750 3.16%
166011 中欧盛世成长分级 1.1090 3.16%
310388 申万消费增长 0.8500 3.16%
398041 中海量化策略 0.9460 3.16%
210003 金鹰行业优势 0.7444 3.15%
290004 泰信优质生活 0.7488 3.15%
165310 建信双利分级 0.9520 3.14%
200008 长城品牌优选 0.7950 3.14%
320003 诺安股票 0.8181 3.14%
610007 信达澳银消费优选股票 1.1160 3.14%
340007 兴全社会责任 1.3840 3.13%
688888 浙商聚潮产业成长 0.9230 3.13%
162307 海富通中证100 0.7930 3.12%
206002 鹏华精选成长 0.8270 3.12%
360001 光大量化核心 0.8323 3.12%
100056 富国低碳环保 0.9620 3.11%
519180 万家180 0.6059 3.11%
710001 富安达优势成长 0.9229 3.11%
270010 广发沪深300 1.1640 3.10%
163808 中银中证100 0.8000 3.09%
610004 信达澳银中小盘 0.8340 3.09%
710002 富安达策略精选混合 1.0205 3.09%
070019 嘉实价值优势 1.0040 3.08%
070022 嘉实领先成长 1.0360 3.08%
161207 国投瑞银沪深300 1.1370 3.08%
165309 建信沪深300 0.7700 3.08%
217013 招商中小盘精选 0.9030 3.08%
233006 大摩领先优势 0.9444 3.08%
229002 泰达宏利逆向股票 1.0400 3.07%
253010 国联安安心成长混合 0.6370 3.07%
320010 诺安中证100 0.7720 3.07%
398061 中海消费精选 1.1400 3.07%
420003 天弘永定价值成长 0.8897 3.07%
398031 中海蓝筹灵活 0.9383 3.06%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7760 3.05%
519069 汇添富价值精选混合 1.2840 3.05%
160615 鹏华沪深300 0.9500 3.04%
660004 农银策略价值 1.0747 3.04%
660005 农银中小盘 1.0720 3.04%
398011 中海分红增利 0.7484 3.03%
519025 海富通领先成长 0.9170 3.03%
000031 华夏复兴 1.1250 3.02%
260117 景顺长城支柱产业 1.0900 3.02%
481009 工银沪深300 0.9393 3.02%
320011 诺安中小盘精选 0.9920 3.01%
377020 摩根内需动力混合A 1.0067 3.01%
481008 工银大盘蓝筹 0.7860 3.01%
519150 新华优选消费股票 1.1640 3.01%
700001 平安大华行业先锋 0.9920 3.01%
161811 银华沪深300指数分级 0.8250 3.00%
163407 兴全沪深300 0.8870 3.00%
660008 农银沪深300 0.8214 3.00%
590008 中邮战略新兴产业 1.1370 2.99%
750001 安信灵活配置混合 1.0690 2.99%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.8253 2.97%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1800 2.97%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7290 2.97%
180033 银华上证50等权联接 1.1100 2.97%
202015 南方沪深300ETF联接 0.9162 2.97%
690005 民生内需增长 0.7970 2.97%
450010 国富策略回报混合 0.8710 2.96%
481017 工银量化策略股票 1.0090 2.96%
040180 华安上证180联接 0.8720 2.95%
070006 嘉实服务增值行业 3.8770 2.95%
160417 华安沪深300指数分级 1.0810 2.95%
200002 长城久泰沪深300 1.0524 2.95%
530003 建信优选成长 0.8404 2.95%
165508 信诚深度价值 0.9450 2.94%
410006 华富策略精选 0.8326 2.94%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.7063 2.93%
160807 长盛沪深300 0.8780 2.93%
166007 中欧沪深300增强 0.8664 2.93%
255010 国联安稳健 0.8790 2.93%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7404 2.93%
630011 华商主题精选股票 1.0540 2.93%
740001 长安宏观策略 0.9830 2.93%
050002 博时沪深300 0.7291 2.92%
166802 浙商沪深300指数分级 0.9880 2.92%
360007 光大优势配置 0.6950 2.92%
410001 华富竞争力优选 0.4981 2.91%
519097 新华中小市值优选 0.9190 2.91%
519996 长信银利精选股票 0.6195 2.91%
530015 建信深证60联接 0.9350 2.91%
160916 大成优选股票 1.1710 2.90%
360010 光大均衡精选 0.9464 2.90%
519099 新华灵活主题 0.9950 2.90%
660006 农银大盘蓝筹 0.8651 2.90%
660014 农银深证100增强 1.1854 2.90%
050010 博时特许价值 1.1040 2.89%
340008 兴全有机增长 1.1378 2.89%
350002 天治品质优选 0.8435 2.89%
540002 汇丰晋信龙腾 1.2612 2.89%
070013 嘉实研究精选 1.4670 2.88%
450008 国富沪深300 1.0000 2.88%
530011 建信内生动力 0.9650 2.88%
519300 大成沪深300指数 0.8171 2.87%
690004 民生稳健成长 0.7180 2.87%
320016 诺安多策略 0.8280 2.86%
400011 东方核心动力 0.8099 2.86%
730002 方正富邦红利精选 1.0420 2.86%
020011 国泰沪深300 0.5420 2.85%
163001 长信中证央企100 0.8660 2.85%
163409 兴全绿色投资 0.9740 2.85%
161816 银华中证等权90分级 1.1600 2.84%
163822 中银主题策略股票 1.1240 2.84%
560006 益民核心增长混合 1.0510 2.84%
050021 博时深证200联接 0.7673 2.83%
040005 华安宏利 2.2625 2.82%
162202 泰达宏利周期 0.8753 2.82%
213010 宝盈中证100增强 0.8030 2.82%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.0938 2.82%
530006 建信核心精选 1.0920 2.82%
040190 华安上证龙头联接 0.9160 2.81%
161611 融通内需驱动混合A 0.6960 2.81%
165515 信诚沪深300分级 1.0250 2.81%
519019 大成景阳领先 0.6590 2.81%
519089 新华优选成长 1.2640 2.81%
040020 华安升级主题 0.9170 2.80%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1000 2.80%