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2012年08月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290011 泰信中小盘 0.9440 1.61%
213002 宝盈泛沿海增长 0.3663 1.38%
630011 华商主题精选股票 0.9650 1.37%
080012 长盛电子信息产业 0.9820 1.34%
160716 嘉实基本面50 0.6002 1.27%
020021 国泰上证180金融联接 0.8080 1.13%
040011 华安核心优选 0.8336 1.13%
420005 天弘周期策略 0.8740 1.04%
590003 中邮核心优势 0.8030 1.01%
213008 宝盈资源优选 0.8972 1.00%
100032 富国中证红利指数增强 0.9160 0.99%
450009 国富中小盘 0.9200 0.99%
519027 海富通上证周期联接 0.7160 0.99%
590008 中邮战略新兴产业 1.0240 0.99%
420003 天弘永定价值成长 0.8232 0.94%
202021 南方小康产业联接 0.6950 0.93%
150054 泰达中证500进取 0.8750 0.92%
163406 兴全合润分级 0.8261 0.92%
730001 方正富邦创新动力 1.0010 0.91%
213001 宝盈鸿利收益 0.4607 0.88%
160607 鹏华价值优势 0.7050 0.86%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7060 0.86%
163110 申万量化小盘 0.8330 0.85%
110003 易方达上证50 0.6044 0.83%
519113 浦银精致生活 0.8520 0.83%
700001 平安大华行业先锋 0.8460 0.83%
580006 东吴新经济 0.8630 0.82%
320011 诺安中小盘精选 0.8850 0.80%
040190 华安上证龙头联接 0.7660 0.79%
360012 光大中小盘 0.8387 0.79%
210004 金鹰稳健成长 0.6490 0.78%
240016 华宝上证180联接 0.7780 0.78%
162102 金鹰中小盘精选 0.7053 0.77%
519115 浦银红利精选 0.7820 0.77%
481015 工银主题策略 0.9340 0.76%
519686 交银180治理联接 0.6610 0.76%
162213 泰达宏利大盘指数 0.8050 0.75%
399001 中海上证50 0.6690 0.75%
519671 银河沪深300价值 0.6680 0.75%
310398 申万沪深300 0.6770 0.74%
161219 国投瑞银新兴产业 1.1110 0.73%
290006 泰信蓝筹精选 0.7196 0.73%
470007 汇添富上证综指 0.6910 0.73%
233009 大摩多因子策略 0.8430 0.72%
217005 招商先锋 0.5685 0.71%
161907 万家中证红利指数 0.7655 0.70%
217010 招商大盘蓝筹 0.8660 0.70%
510013 交银上证180治理ETF 0.5770 0.70%
161017 富国中证500 0.8800 0.69%
410006 华富策略精选 0.7128 0.69%
100053 富国上证综指联接 0.7440 0.68%
570007 诺德优选30 0.7430 0.68%
050014 博时创业成长 0.9030 0.67%
090010 大成中证红利指数 0.7490 0.67%
571002 诺德主题灵活配置 1.0166 0.67%
210005 金鹰主题优势 0.6110 0.66%
110026 易方达创业板联接 0.9379 0.65%
161217 国投瑞银中证指数 0.7770 0.65%
206012 鹏华价值精选股票 0.9310 0.65%
290008 泰信发展主题 0.7760 0.65%
080009 长盛同禧信增债券A 0.9460 0.64%
080010 长盛同禧信增债券C 0.9400 0.64%
100038 富国量化沪深300 0.7910 0.64%
150058 长城久兆中小板积极 0.7870 0.64%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.7890 0.64%
375010 摩根中国优势混合A 1.6009 0.63%
519180 万家180 0.5088 0.63%
040025 华安科技动力 0.9730 0.62%
161613 融通创业板指数增强 0.9770 0.62%
180018 银华和谐主题 0.9770 0.62%
180029 银华永泰积极债券A 0.9730 0.62%
180030 银华永泰积极债券C 0.9690 0.62%
240017 华宝新兴产业 0.8747 0.62%
519025 海富通领先成长 0.8130 0.62%
161816 银华中证等权90分级 0.6590 0.61%
210003 金鹰行业优势 0.6417 0.61%
450008 国富沪深300 0.8310 0.61%
163808 中银中证100 0.6670 0.60%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1680 0.60%
519005 海富通股票混合 0.5050 0.60%
070030 嘉实中创400联接 0.9279 0.59%
530010 建信责任联接 0.8540 0.59%
630003 华商增强债券A 1.0280 0.59%
630103 华商增强债券B 1.0230 0.59%
161607 融通巨潮100 0.6980 0.58%
213010 宝盈中证100增强 0.6890 0.58%
410009 华富量子生命力 0.6903 0.58%
050013 博时上证超大盘联接 0.6339 0.57%
161819 银华资源指数分级 0.8900 0.57%
410008 华富中证100 0.6513 0.57%
162711 广发中证500ETF联接 0.7230 0.56%
481008 工银大盘蓝筹 0.7240 0.56%
519100 长盛中证100 0.6619 0.56%
040180 华安上证180联接 0.7350 0.55%
162510 国联安中小板指分级 0.9140 0.55%
163001 长信中证央企100 0.7380 0.55%
217019 招商深证TMT50联接 0.7370 0.55%
519013 海富通风格优势 0.7370 0.55%
690007 民生景气行业 1.0960 0.55%
020026 国泰成长优选 0.9260 0.54%
213007 宝盈增强债券A/B 1.0424 0.54%
580003 东吴行业轮动 0.6547 0.54%
050010 博时特许价值 0.9400 0.53%
162216 泰达中证500分级 0.9430 0.53%
163818 中银中小盘成长 0.9420 0.53%
213917 宝盈增强债券C 1.0252 0.53%
260115 景顺长城中小盘 0.7610 0.53%
450011 国富研究精选 0.9560 0.53%
165516 信诚周期轮动股票 0.9640 0.52%
166801 浙商聚潮新思维 0.9630 0.52%
180020 银华成长先锋 0.7670 0.52%
000031 华夏复兴 0.9850 0.51%
121001 国投瑞银融华债券 1.1366 0.51%
160119 南方中证500ETF联接 0.7970 0.50%
160615 鹏华沪深300 0.8090 0.50%
210007 金鹰中证技术指数 0.6993 0.50%
217013 招商中小盘精选 0.8110 0.50%
360001 光大量化核心 0.7009 0.50%
519704 交银先进制造 0.8030 0.50%
160211 国泰中小盘 0.8160 0.49%
164809 工银中证500分级 0.9033 0.49%
410001 华富竞争力优选 0.4529 0.49%
660011 农银中证500 0.8775 0.49%
673010 纽银新动向 0.8270 0.49%
162214 泰达宏利中小盘 0.8350 0.48%
162509 国联安双禧中证100 0.8320 0.48%
240014 华宝中证100 0.6688 0.48%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8350 0.48%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8410 0.48%
160613 鹏华盛世创新 1.0790 0.47%
161207 国投瑞银沪深300 0.8620 0.47%
202025 南方上证380联接 0.7989 0.47%
320010 诺安中证100 0.6430 0.47%
320014 诺安上证新兴联接 0.6470 0.47%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.6590 0.46%
002031 华夏策略精选 1.5400 0.46%
162307 海富通中证100 0.6590 0.46%
165309 建信沪深300 0.6550 0.46%
166802 浙商沪深300指数分级 0.8690 0.46%
257060 国联安商品ETF联接 0.6590 0.46%
519099 新华灵活主题 0.8730 0.46%
519185 万家精选混合A 0.8068 0.46%
570005 诺德成长优势 0.8650 0.46%
710001 富安达优势成长 0.8689 0.46%
020005 国泰金马稳健 0.6720 0.45%
050019 博时转债增强债券A 0.8890 0.45%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7068 0.45%
160616 鹏华中证500 0.6740 0.45%
165511 信诚中证500分级 0.6680 0.45%
165515 信诚沪深300分级 0.8860 0.45%
260104 景顺长城内需增长 3.1100 0.45%
399011 中海上证380 0.8890 0.45%
481004 工银稳健成长 1.1195 0.45%
519087 新华优选分红 0.6909 0.45%
660008 农银沪深300 0.6978 0.45%
050024 博时上证自然资源联接 0.8444 0.44%
121005 国投瑞银创新动力 0.6358 0.44%
180013 银华领先策略 0.9546 0.44%
200002 长城久泰沪深300 0.8979 0.44%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6565 0.44%
519034 海富通中证内地低碳指数 0.9050 0.44%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9180 0.44%
519987 长信恒利优势 0.6920 0.44%
690004 民生稳健成长 0.6830 0.44%
020011 国泰沪深300 0.4650 0.43%
080003 长盛积极配置债券 1.0453 0.43%
160417 华安沪深300指数分级 0.9440 0.43%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6019 0.43%
161811 银华沪深300指数分级 0.7030 0.43%
263001 景顺长城上证180联接 0.9430 0.43%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 0.9350 0.43%
481009 工银沪深300 0.8007 0.43%
519983 长信量化先锋 0.7040 0.43%
590005 中邮核心主题 0.7040 0.43%
660001 农银行业成长 1.0475 0.43%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5274 0.42%
202015 南方沪深300ETF联接 0.7813 0.42%
217021 招商优企灵活配置 0.9460 0.42%
519300 大成沪深300指数 0.6975 0.42%
519670 银河行业混合A 0.9470 0.42%
050009 博时新兴成长混合 0.4950 0.41%
100037 富国优化增强债券C 0.9750 0.41%
163810 中银价值精选 0.7390 0.41%
240009 华宝先进成长 1.5270 0.41%
270010 广发沪深300 0.9890 0.41%
519116 浦银沪深300增强 0.7330 0.41%
519181 万家和谐增长 0.4638 0.41%
020001 国泰金鹰增长 0.7490 0.40%
050002 博时沪深300 0.6257 0.40%
160807 长盛沪深300 0.7520 0.40%
261101 景顺长城稳定债券C 1.0160 0.40%
519110 浦银价值成长 0.7450 0.40%
560003 益民创新优势 0.6753 0.40%
160916 大成优选股票 0.7650 0.39%
240002 华宝宝康灵活配置 1.1868 0.39%
261001 景顺长城稳定债券A 1.0210 0.39%
398061 中海消费精选 1.0360 0.39%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8533 0.39%
519994 长信金利趋势股票 0.5932 0.39%
590002 中邮核心成长 0.4372 0.39%