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2011年12月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360012 光大中小盘 0.9126 1.74%
630006 华商产业升级 0.7000 1.60%
519026 海富通中小盘 0.9270 1.53%
420003 天弘永定价值成长 0.8282 1.20%
519672 银河蓝筹精选 0.8810 1.15%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9140 1.11%
519670 银河行业混合A 1.0000 1.11%
100022 富国天瑞强势 0.6909 1.07%
260104 景顺长城内需增长 3.4000 1.07%
290002 泰信先行策略 0.5018 1.05%
519991 长信双利优选 0.8100 1.00%
519115 浦银红利精选 0.7730 0.91%
630005 华商动态阿尔法 0.8940 0.90%
240005 华宝多策略增长 0.4877 0.89%
571002 诺德主题灵活配置 1.1626 0.89%
260115 景顺长城中小盘 0.8160 0.87%
161609 融通动力先锋 0.9460 0.85%
620006 金元惠理消费主题 0.8340 0.85%
360006 光大新增长 1.0165 0.82%
217019 招商深证TMT50联接 0.7570 0.80%
240017 华宝新兴产业 0.8043 0.80%
398041 中海量化策略 0.8870 0.80%
519110 浦银价值成长 0.7540 0.80%
100056 富国低碳环保 0.8930 0.79%
110026 易方达创业板联接 0.9670 0.79%
379010 上投中小盘 1.1730 0.77%
163406 兴全合润混合(LOF) 0.8846 0.76%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8615 0.75%
000031 华夏复兴 1.0820 0.74%
410001 华富竞争力优选 0.5295 0.74%
620004 金元惠理价值增长 0.8200 0.74%
690004 民生稳健成长 0.6790 0.74%
519668 银河竞争优势成长 0.9890 0.72%
585001 东吴中证新兴产业 0.7090 0.71%
166001 中欧新趋势 0.6455 0.69%
483003 工银精选平衡 0.5517 0.69%
257070 国联安优选行业 0.8930 0.68%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.9078 0.68%
420005 天弘周期策略 0.8970 0.67%
163807 中银行业优选 0.9466 0.66%
217010 招商大盘蓝筹 0.9110 0.66%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.0568 0.66%
671010 纽银策略优选 0.7660 0.66%
690005 民生内需增长 0.7750 0.65%
110013 易方达科翔 1.0940 0.64%
100026 富国天合稳健优选 0.7566 0.63%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8050 0.63%
310388 申万消费增长 0.7970 0.63%
519035 富国天博创新主题 0.7485 0.63%
080001 长盛成长价值 0.8100 0.62%
080002 长盛创新先锋 0.9915 0.62%
290008 泰信发展主题 0.8110 0.62%
320011 诺安中小盘精选 0.9700 0.62%
481001 工银核心价值混合A 0.2816 0.61%
519095 新华行业周期轮换 1.0120 0.60%
519097 新华中小市值优选 0.8410 0.60%
519113 浦银精致生活 0.8430 0.60%
530003 建信优选成长 0.7928 0.60%
290005 泰信优势增长 0.8580 0.59%
398011 中海分红增利 0.7172 0.59%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0277 0.59%
580005 东吴进取策略 0.8750 0.59%
610004 信达澳银中小盘 0.8490 0.59%
360007 光大优势配置 0.6228 0.58%
400007 东方策略成长 1.2969 0.58%
610006 信达澳银产业升级 0.8640 0.58%
550009 信诚中小盘 0.7090 0.57%
630010 华商价值精选 0.8750 0.57%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5387 0.56%
519987 长信恒利优势 0.7240 0.56%
020010 国泰金牛创新 0.9110 0.55%
290004 泰信优质生活 0.7704 0.54%
360010 光大均衡精选 0.9049 0.54%
610005 信达澳银红利回报 0.7600 0.53%
121005 国投瑞银创新动力 0.6800 0.52%
206009 鹏华新兴产业 0.9660 0.52%
519989 长信利丰债券 0.9730 0.52%
163805 中银动态策略 0.9002 0.51%
213008 宝盈资源优选 0.9344 0.51%
519993 长信增利动态策略 0.6123 0.51%
161605 融通蓝筹成长 0.9960 0.50%
540003 汇丰晋信动态策略 0.9891 0.50%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.8776 0.50%
550008 信诚优胜精选 0.8020 0.50%
620001 金元惠理宝石动力 0.7998 0.49%
110015 易方达行业领先 1.0420 0.48%
320016 诺安多策略 0.8420 0.48%
519029 华夏平稳增长 1.2640 0.48%
410006 华富策略精选 0.7940 0.47%
481013 工银消费服务行业 0.8630 0.47%
100016 富国天源平衡 0.8909 0.46%
233001 大摩基础行业 0.4159 0.46%
002011 华夏红利 1.5600 0.45%
040016 华安行业轮动 0.8886 0.45%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9020 0.45%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0943 0.45%
288002 华夏收入 2.2230 0.45%
519093 新华钻石品质企业 0.8870 0.45%
519979 长信内需成长 0.9010 0.45%
630001 华商领先企业 0.8892 0.45%
660004 农银策略价值 0.9585 0.45%
660005 农银中小盘 0.9857 0.45%
121006 国投瑞银稳健增长 0.9200 0.44%
310368 申万竞争优势 0.9301 0.44%
377240 上投新兴动力 0.9140 0.44%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8692 0.44%
040008 华安策略优选 0.6095 0.43%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7000 0.43%
398021 中海能源策略 0.6354 0.43%
519025 海富通领先成长 0.9350 0.43%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7411 0.43%
217005 招商先锋 0.5758 0.42%
310308 申万盛利精选 0.7846 0.42%
320014 诺安上证新兴联接 0.7320 0.41%
020003 国泰金龙行业精选 0.5130 0.39%
210008 金鹰策略配置 0.9766 0.39%
270022 广发内需增长 0.7630 0.39%
398051 中海环保新能源 0.7740 0.39%
110012 易方达科汇灵活配置 1.0470 0.38%
240008 华宝收益增长 2.6085 0.38%
377010 上投阿尔法 2.3662 0.38%
481010 工银中小盘成长 0.7890 0.38%
710001 富安达优势成长 0.9683 0.38%
100029 富国天成红利 1.1249 0.37%
151001 银河稳健 0.9036 0.37%
217009 招商核心价值 0.7951 0.37%
257040 国联安德盛红利 0.8060 0.37%
320012 诺安主题精选 0.8120 0.37%
400001 东方龙混合 0.6319 0.37%
470006 汇添富医药保健混合 0.8140 0.37%
519698 交银先锋 0.9410 0.37%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8428 0.36%
163809 中银蓝筹精选 0.8480 0.36%
257030 国联安德盛优势 0.8340 0.36%
360011 光大动态优选 0.8430 0.36%
530005 建信优化配置 0.7431 0.36%
530011 建信内生动力 0.8400 0.36%
070017 嘉实量化阿尔法 0.8660 0.35%
165310 建信双利分级 0.8700 0.35%
257050 国联安主题驱动混合 0.8600 0.35%
320007 诺安成长混合 0.8600 0.35%
340008 兴全有机增长 1.1078 0.35%
375010 摩根中国优势混合A 1.7266 0.35%
519005 海富通股票混合 0.5740 0.35%
519099 新华灵活主题 0.8500 0.35%
110029 易方达科讯 0.5877 0.34%
217012 招商行业领先 0.8900 0.34%
519087 新华优选分红 0.7322 0.34%
000001 华夏成长混合 0.9260 0.33%
040015 华安动态灵活配置 0.9050 0.33%
112002 易方达策略成长二号 1.2330 0.33%
150103 银河银泰理财 0.9599 0.33%
000011 华夏大盘精选混合A 10.4680 0.32%
050008 博时第三产业 0.9380 0.32%
161611 融通内需驱动混合A 0.6220 0.32%
410009 华富量子生命力 0.7892 0.32%
519089 新华优选成长 1.4914 0.32%
519091 新华泛资源优势混合 0.9330 0.32%
040007 华安中小盘 0.9083 0.31%
161606 融通行业景气 0.6460 0.31%
180018 银华和谐主题 0.9590 0.31%
360005 光大红利 2.0104 0.31%
530006 建信核心精选 0.9840 0.31%
050010 博时特许价值 1.0020 0.30%
100020 富国天益价值混合A 0.8126 0.30%
110002 易方达策略成长 3.3110 0.30%
210005 金鹰主题优势 0.6770 0.30%
240011 华宝大盘精选 1.2707 0.30%
320005 诺安价值增长 0.7714 0.30%
450003 国富潜力组合 0.9355 0.30%
519011 海富通精选混合 0.6769 0.30%
519674 银河创新成长混合A 0.8584 0.30%
002021 华夏回报二号混合 1.0420 0.29%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6233 0.29%
161005 富国天惠成长精选 1.2758 0.29%
161713 招商信用添利债券 1.0310 0.29%
162006 长城久富核心 1.0006 0.29%
481004 工银稳健成长 1.2069 0.29%
510081 长盛动态精选 0.9046 0.29%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7120 0.28%
160607 鹏华价值优势 0.7180 0.28%
210004 金鹰稳健成长 0.7140 0.28%
217011 招商安心债券 1.0750 0.28%
530001 建信恒久价值 0.4990 0.28%
531009 建信增强债券C 1.0810 0.28%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8350 0.28%
690003 民生精选 0.7150 0.28%
000021 华夏优势增长 1.5100 0.27%
002031 华夏策略精选 2.1930 0.27%
163804 中银收益 0.8425 0.27%
160505 博时主题行业 1.5660 0.26%
161601 融通新蓝筹 0.6910 0.26%
162711 广发中证500ETF联接 0.7750 0.26%
270025 广发行业领先 0.7710 0.26%
310328 申万新动力 0.5356 0.26%
519181 万家和谐增长 0.5017 0.26%
519702 交银趋势混合A 0.7650 0.26%
550002 信诚精萃成长 0.7660 0.26%
002001 华夏回报 1.2190 0.25%
110001 易方达平稳增长 1.1920 0.25%