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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A | 2011-01-05 | 每份派现金0.1000元 |
| 590005 | 中邮核心主题混合 | 2011-01-05 | 每份派现金0.0650元 |
| 550001 | 中信保诚四季红混合A | 2011-01-04 | 每份派现金0.0500元 |
| 150002 | 2010-12-31 | 每份派现金0.0100元 | |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2010-12-31 | 每份派现金0.0040元 |
| 150002 | 2010-12-30 | 每份派现金0.0100元 | |
| 253020 | 国联安增利债券A | 2010-12-30 | 每份派现金0.0650元 |
| 253021 | 国联安增利债券B | 2010-12-30 | 每份派现金0.0550元 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 2010-12-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 257040 | 国联安红利混合 | 2010-12-28 | 每份派现金0.0500元 |
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| 290005 | 泰信优势增长混合 | 2010-12-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 290007 | 泰信债券增强收益A | 2010-12-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 291007 | 泰信债券增强收益C | 2010-12-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 2010-12-28 | 每份派现金0.0430元 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 2010-12-28 | 每份派现金0.0430元 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 2010-12-28 | 每份派现金0.2000元 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2010-12-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2010-12-27 | 每份派现金0.3500元 |
| 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 2010-12-27 | 每份派现金0.0700元 |
| 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 2010-12-27 | 每份派现金0.0700元 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2010-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 001003 | 华夏债券C | 2010-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 2010-12-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 100035 | 富国优化增强债券A/B | 2010-12-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 100037 | 富国优化增强债券C | 2010-12-24 | 每份派现金0.0500元 |
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| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2010-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 2010-12-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 2010-12-24 | 每份派现金0.0115元 |
| 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 2010-12-24 | 每份派现金0.1450元 |
| 420005 | 天弘周期策略混合A | 2010-12-24 | 每份派现金0.0420元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2010-12-24 | 每份派现金0.0127元 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A | 2010-12-23 | 每份派现金0.0650元 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B | 2010-12-23 | 每份派现金0.0650元 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 2010-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 160605 | 鹏华中国50混合 | 2010-12-23 | 每份派现金0.1600元 |
| 180020 | 银华成长先锋混合 | 2010-12-23 | 每份派现金0.0250元 |
| 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2010-12-23 | 每份派现金0.1600元 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 2010-12-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 2010-12-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 2010-12-22 | 每份派现金0.0550元 |
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| 020019 | 国泰双利债券A | 2010-12-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 020020 | 国泰双利债券C | 2010-12-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 2010-12-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 2010-12-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 080002 | 长盛创新先锋混合A | 2010-12-22 | 每份派现金0.1500元 |
| 080003 | 长盛积极配置债券 | 2010-12-22 | 每份派现金0.1500元 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 2010-12-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 2010-12-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 163806 | 中银增利债券 | 2010-12-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2010-12-21 | 每份派现金0.0350元 |