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| 日期 | 分红 |
| 2013-10-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-07-22 | 每份派现金0.0095元 |
| 2013-05-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-03-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 2013-02-01 | 每份派现金0.0120元 |
| 2012-12-10 | 每份派现金0.0180元 |
| 2011-12-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2011-06-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-12-30 | 每份派现金0.0550元 |
| 2010-09-09 | 每份派现金0.0400元 |
| 2009-12-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 国联安半导体联接A | 4.0369 | 3.76% |
| 国联安半导体联接C | 3.9550 | 3.76% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 1.4753 | 2.89% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 1.4206 | 2.89% |
| 国联安核心资产策略混合 | 1.5146 | 2.87% |
| 国联安精选 | 1.1400 | 2.80% |
| 国联安科技动力股票A | 4.0201 | 2.73% |
| 创科技ETF国联安 | 1.2081 | 2.57% |
| 国联安优势 | 1.2450 | 2.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城积极A | 1.3791 | 1.28% |
| 长城积极增利债券D | 1.3791 | 1.27% |
| 长城积极C | 1.6049 | 1.27% |
| 华宝可转债债券C | 1.9643 | 1.00% |
| 华宝可转债债券D | 1.9974 | 1.00% |
| 华宝可转债债券A | 1.9973 | 1.00% |
| 中信保诚优质纯债债券C | 1.1219 | 0.84% |
| 中信保诚优质纯债债券I | 1.1269 | 0.83% |
| 中信保诚优质纯债债券D | 1.1266 | 0.83% |
| 中信保诚优质纯债债券B | 1.0982 | 0.83% |