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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-27 | 每份派现金0.0190元 |
| 2025-07-17 | 每份派现金0.0083元 |
| 2025-04-18 | 每份派现金0.0124元 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0181元 |
| 2024-11-12 | 每份派现金0.0002元 |
| 2024-01-22 | 每份派现金0.0015元 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0016元 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.0139元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0253元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0146元 |
| 2021-03-12 | 每份派现金0.0184元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0203元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0307元 |
| 2020-05-29 | 每份派现金0.0239元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0383元 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0114元 |
| 2019-03-14 | 每份派现金0.0194元 |
| 2018-12-17 | 每份派现金0.0082元 |
| 2018-03-19 | 每份派现金0.0145元 |
| 2017-12-19 | 每份派现金0.0142元 |
| 2017-09-19 | 每份派现金0.0119元 |
| 2017-06-22 | 每份派现金0.0027元 |
| 2017-03-28 | 每份派现金0.0181元 |
| 2016-11-29 | 每份派现金0.0163元 |
| 2016-09-14 | 每份派现金0.0238元 |
| 2016-05-11 | 每份派现金0.0075元 |
| 2016-03-03 | 每份派现金0.0115元 |
| 2015-12-14 | 每份派现金0.0119元 |
| 2015-09-16 | 每份派现金0.0428元 |
| 2015-06-15 | 每份派现金0.0360元 |
| 2015-03-26 | 每份派现金0.0097元 |
| 2014-12-25 | 每份派现金0.0119元 |
| 2014-09-25 | 每份派现金0.0195元 |
| 2014-06-12 | 每份派现金0.0115元 |
| 2014-03-21 | 每份派现金0.0034元 |
| 2013-09-23 | 每份派现金0.0015元 |
| 2013-06-17 | 每份派现金0.0143元 |
| 2013-03-18 | 每份派现金0.0210元 |
| 2012-12-17 | 每份派现金0.0201元 |
| 2012-07-06 | 每份派现金0.0122元 |
| 2012-05-14 | 每份派现金0.0161元 |
| 2012-03-22 | 每份派现金0.0160元 |
| 2010-12-24 | 每份派现金0.0127元 |
| 2010-09-20 | 每份派现金0.0245元 |
| 2010-04-21 | 每份派现金0.0190元 |
| 2009-12-29 | 每份派现金0.0053元 |
| 2009-06-26 | 每份派现金0.0091元 |
| 2009-02-10 | 每份派现金0.0530元 |
| 2008-11-20 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 天弘臻选健康混合A | 1.1381 | 1.20% |
| 天弘臻选健康混合C | 1.1180 | 1.19% |
| 天弘中证智能汽车A | 0.9091 | 1.15% |
| 创新药ETF天弘 | 0.8535 | 1.15% |
| 天弘中证智能汽车C | 0.8988 | 1.14% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A | 1.3128 | 1.12% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C | 1.2987 | 1.11% |
| 生物医药ETF天弘 | 0.3890 | 0.83% |