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| 日期 | 分红 |
| 2011-01-05 | 每份派现金0.0650元 |
| 2010-10-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 2010-08-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-08-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮核心竞争 | 2.3250 | 3.47% |
| 中邮信息产业灵活配置混合A | 2.1050 | 3.19% |
| 中邮核心科技 | 1.8190 | 3.12% |
| 中邮战略新兴产业混合A | 7.4170 | 3.04% |
| 中邮中小盘灵活配置混合A | 2.8000 | 2.45% |
| 中邮趋势精选灵活配置混合A | 0.5910 | 2.43% |
| 中邮核心主题混合A | 1.8040 | 2.33% |
| 中邮核心成长混合A | 0.4685 | 2.16% |
| 中邮多策略 | 1.0730 | 2.09% |
| 中邮稳健 | 0.9580 | 1.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |