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| 日期 | 分红 |
| 2011-01-05 | 每份派现金0.0650元 |
| 2010-10-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 2010-08-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-08-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮多策略 | 1.0750 | 0.19% |
| 中邮核心优选混合A | 0.9627 | 0.18% |
| 中邮稳健 | 0.9590 | 0.10% |
| 中邮核心竞争 | 2.3270 | 0.09% |
| 中邮稳定收益A | 1.1960 | 0.00% |
| 中邮稳定收益C | 1.1790 | 0.00% |
| 中邮中小盘灵活配置混合A | 2.7990 | -0.04% |
| 中邮核心成长混合A | 0.4677 | -0.17% |
| 中邮核心主题混合A | 1.8010 | -0.17% |
| 中邮乐享收益灵活配置混合A | 2.1020 | -0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |