导航
| 日期 | 分红 |
| 2026-04-01 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-01-04 | 每份派现金0.0410元 |
| 2021-10-08 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-07-01 | 每份派现金0.0580元 |
| 2021-04-01 | 每份派现金0.0290元 |
| 2021-01-04 | 每份派现金0.0570元 |
| 2020-10-09 | 每份派现金0.0380元 |
| 2020-07-01 | 每份派现金0.0210元 |
| 2018-04-02 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-01-02 | 每份派现金0.0180元 |
| 2017-10-09 | 每份派现金0.0270元 |
| 2017-07-03 | 每份派现金0.0230元 |
| 2017-04-05 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-01-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-10-10 | 每份派现金0.0240元 |
| 2016-07-01 | 每份派现金0.0320元 |
| 2016-01-04 | 每份派现金0.0650元 |
| 2015-10-08 | 每份派现金0.0020元 |
| 2015-07-01 | 每份派现金0.0880元 |
| 2015-04-01 | 每份派现金0.0930元 |
| 2015-01-05 | 每份派现金0.0120元 |
| 2011-04-01 | 每份派现金0.0010元 |
| 2011-01-04 | 每份派现金0.0500元 |
| 2008-01-02 | 每份派现金0.0680元 |
| 2007-10-08 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-07-02 | 每份派现金0.2800元 |
| 2007-04-02 | 每份派现金0.3900元 |
| 2007-01-04 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-10-09 | 每份派现金0.0230元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 2.3002 | 0.95% |
| 医药生物科技LOF | 1.0397 | 0.54% |
| 中信保诚幸福消费混合A | 1.3202 | 0.49% |
| 中信保诚至利混合C | 1.9241 | 0.41% |
| 中信保诚至利混合A | 1.9378 | 0.40% |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.5019 | 0.38% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.4828 | 0.24% |
| 基建工程LOF | 0.7007 | 0.17% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.5809 | 0.15% |
| 信诚稳益A | 1.1116 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |