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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-04 | 每份派现金0.0410元 |
| 2021-10-08 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-07-01 | 每份派现金0.0580元 |
| 2021-04-01 | 每份派现金0.0290元 |
| 2021-01-04 | 每份派现金0.0570元 |
| 2020-10-09 | 每份派现金0.0380元 |
| 2020-07-01 | 每份派现金0.0210元 |
| 2018-04-02 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-01-02 | 每份派现金0.0180元 |
| 2017-10-09 | 每份派现金0.0270元 |
| 2017-07-03 | 每份派现金0.0230元 |
| 2017-04-05 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-01-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-10-10 | 每份派现金0.0240元 |
| 2016-07-01 | 每份派现金0.0320元 |
| 2016-01-04 | 每份派现金0.0650元 |
| 2015-10-08 | 每份派现金0.0020元 |
| 2015-07-01 | 每份派现金0.0880元 |
| 2015-04-01 | 每份派现金0.0930元 |
| 2015-01-05 | 每份派现金0.0120元 |
| 2011-04-01 | 每份派现金0.0010元 |
| 2011-01-04 | 每份派现金0.0500元 |
| 2008-01-02 | 每份派现金0.0680元 |
| 2007-10-08 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-07-02 | 每份派现金0.2800元 |
| 2007-04-02 | 每份派现金0.3900元 |
| 2007-01-04 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-10-09 | 每份派现金0.0230元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚新选混合A | 1.7928 | 0.93% |
| 金融LOF | 1.3337 | 0.81% |
| 中信保诚多策略 | 2.1729 | 0.41% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.9808 | 0.37% |
| 中信保诚深度LOF | 2.2049 | 0.03% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.2142 | 0.00% |
| 信诚嘉鸿债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.2391 | -0.01% |
| 中信保诚稳利债券C | 1.0758 | -0.02% |
| 信诚稳益A | 1.0819 | -0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |