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| 日期 | 分红 |
| 2013-10-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-07-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-05-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 2013-03-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-02-01 | 每份派现金0.0120元 |
| 2012-12-10 | 每份派现金0.0230元 |
| 2011-12-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2011-06-28 | 每份派现金0.0170元 |
| 2010-12-30 | 每份派现金0.0650元 |
| 2010-09-09 | 每份派现金0.0400元 |
| 2009-12-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 商品ETF | 1.2350 | 1.62% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.4977 | 1.57% |
| 国联安行业领先混合 | 2.4679 | 1.31% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 1.2746 | 0.74% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 1.2345 | 0.73% |
| 国联安核心资产策略混合 | 1.2923 | 0.69% |
| 国联安精选 | 1.0410 | 0.68% |
| 国联安气候变化混合A | 0.6085 | 0.68% |
| 证券ETF国联安 | 0.9774 | 0.66% |
| 创科技ETF | 1.1500 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.72% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.5080 | 5.42% |
| 华夏核心成长混合A | 0.8219 | 5.21% |
| 华夏核心成长混合C | 0.7987 | 5.20% |
| 华商科创创业精选混合A | 1.0658 | 4.75% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 1.0382 | 4.43% |
| 华富策略精选混合A | 1.9878 | 4.39% |
| 中航混改精选A | 0.9729 | 4.23% |
| 银河核心优势混合A | 0.9511 | 4.10% |
| 东吴安享量化混合C | 0.7174 | 4.03% |