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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0391元 |
| 2025-01-13 | 每份派现金0.0232元 |
| 2023-12-04 | 每份派现金0.0157元 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.0172元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0171元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0176元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.0179元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0179元 |
| 2020-09-15 | 每份派现金0.0179元 |
| 2020-06-17 | 每份派现金0.0178元 |
| 2020-03-18 | 每份派现金0.0307元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-03-22 | 每份派现金0.0238元 |
| 2018-12-05 | 每份派现金0.0530元 |
| 2018-10-29 | 每份派现金0.0545元 |
| 2018-06-20 | 每份派现金0.0310元 |
| 2017-11-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-04-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-11-03 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-07-06 | 每份派现金0.0250元 |
| 2015-12-23 | 每份派现金0.0660元 |
| 2015-03-17 | 每份派现金0.0600元 |
| 2014-09-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-03-21 | 每份派现金0.0350元 |
| 2010-12-28 | 每份派现金0.0430元 |
| 2010-03-01 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富均衡增长混合A | 1.1695 | 1.13% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1456 | 1.13% |
| 国富深化价值混合A | 1.9823 | 1.08% |
| 国富兴海回报混合A | 1.0782 | 0.97% |
| 国富中证A100LOF | 1.2720 | 0.87% |
| 国富成长 | 1.8921 | 0.87% |
| 国富沪深300指数增强A | 1.8499 | 0.85% |
| 国富研究精选混合A | 2.9648 | 0.76% |
| 国富中国收益混合A | 1.4224 | 0.74% |
| 国富匠心精选混合A | 1.0573 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 天弘永利优享债券E | 1.1305 | 0.09% |
| 天弘永利优享债券A | 1.1400 | 0.08% |
| 天弘永利优享债券C | 1.1214 | 0.08% |
| 华安乾煜债券发起式A | 1.1777 | 0.07% |
| 华安乾煜债券发起式C | 1.1615 | 0.07% |