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基金分红
日期 分红
2025-12-16 每份派现金0.0391元
2025-01-13 每份派现金0.0232元
2023-12-04 每份派现金0.0157元
2022-09-20 每份派现金0.0172元
2022-06-21 每份派现金0.0171元
2021-12-13 每份派现金0.0176元
2021-09-23 每份派现金0.0180元
2021-06-11 每份派现金0.0179元
2021-03-25 每份派现金0.0180元
2020-12-11 每份派现金0.0179元
2020-09-15 每份派现金0.0179元
2020-06-17 每份派现金0.0178元
2020-03-18 每份派现金0.0307元
2019-06-26 每份派现金0.0200元
2019-03-22 每份派现金0.0238元
2018-12-05 每份派现金0.0530元
2018-10-29 每份派现金0.0545元
2018-06-20 每份派现金0.0310元
2017-11-23 每份派现金0.0150元
2017-04-24 每份派现金0.0250元
2016-11-03 每份派现金0.0250元
2016-07-06 每份派现金0.0250元
2015-12-23 每份派现金0.0660元
2015-03-17 每份派现金0.0600元
2014-09-26 每份派现金0.0500元
2014-03-21 每份派现金0.0350元
2010-12-28 每份派现金0.0430元
2010-03-01 每份派现金0.0300元
2009-03-27 每份派现金0.0100元
基金名称 单位净值 日增长率
国富健康 1.3133 0.75%
国富匠心精选混合A 1.0604 0.29%
国富匠心精选混合C 1.0204 0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1101 0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1.0985 0.06%
国富焦点驱动混合A 2.1340 0.03%
国富均衡增长混合A 1.1697 0.02%
国富均衡增长混合C 1.1458 0.02%
岁岁恒丰A 1.1536 0.01%
岁岁恒丰C 1.1446 0.01%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%