导航
| 日期 | 分红 |
| 2019-07-01 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-01-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-07-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2016-07-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-12-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-07-06 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-01-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-07-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-12-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-07-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-12-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-07-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 2011-07-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-12-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-07-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-12-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-07-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2008-12-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 日经ETF | 1.3560 | 1.13% |
| 华夏新锦程混合A | 0.9080 | 1.05% |
| 华夏新锦程混合C | 0.9062 | 1.05% |
| 华夏核心价值混合A | 0.6274 | 0.79% |
| 华夏核心价值混合C | 0.6143 | 0.79% |
| 华夏内需驱动混合A | 0.5157 | 0.76% |
| 华夏内需驱动混合C | 0.5042 | 0.76% |
| 华夏安阳6个月持有期混合A | 0.6938 | 0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |