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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0359元 |
| 2025-01-13 | 每份派现金0.0193元 |
| 2023-12-04 | 每份派现金0.0117元 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.0141元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0138元 |
| 2022-03-25 | 每份派现金0.0141元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0145元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0148元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.0147元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0147元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0139元 |
| 2020-09-15 | 每份派现金0.0136元 |
| 2020-06-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-03-18 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0129元 |
| 2019-03-22 | 每份派现金0.0132元 |
| 2018-12-05 | 每份派现金0.0263元 |
| 2018-10-29 | 每份派现金0.0265元 |
| 2018-06-20 | 每份派现金0.0151元 |
| 2017-11-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-04-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-11-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-12-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-03-17 | 每份派现金0.2371元 |
| 2014-09-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-03-21 | 每份派现金0.0210元 |
| 2010-12-28 | 每份派现金0.0430元 |
| 2010-03-01 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富健康 | 1.3133 | 0.75% |
| 国富匠心精选混合A | 1.0604 | 0.29% |
| 国富匠心精选混合C | 1.0204 | 0.29% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.1101 | 0.06% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.0985 | 0.06% |
| 国富焦点驱动混合A | 2.1340 | 0.03% |
| 国富均衡增长混合A | 1.1697 | 0.02% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1458 | 0.02% |
| 岁岁恒丰A | 1.1536 | 0.01% |
| 岁岁恒丰C | 1.1446 | 0.01% |