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| 日期 | 分红 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-04-09 | 每份派现金0.0092元 |
| 2018-12-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-11-23 | 每份派现金0.0440元 |
| 2018-09-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-06-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-03-12 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0350元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-12-21 | 每份派现金0.1500元 |
| 2015-01-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2012-06-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2011-06-24 | 每份派现金0.0700元 |
| 2010-12-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-06-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银量化精选混合A | 1.2054 | 1.12% |
| 中银大健康股票A | 1.5002 | 0.57% |
| 中银创新医疗混合A | 1.8967 | 0.52% |
| 中银中证机器人指数A | 0.9607 | 0.51% |
| 中银中证机器人指数C | 0.9598 | 0.50% |
| 中银新能源产业股票A | 1.0023 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9868 | 0.48% |
| 中银健康生活混合A | 1.7614 | 0.24% |
| 中银新动力股票A | 0.9551 | 0.10% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.3004 | 0.10% |