热搜: 非公开发行 易方达上证50增强A 华夏蓝筹混合(LOF)A 长城安心回报混合A
基金分红
日期 分红
2021-06-21 每份派现金0.0400元
2021-01-14 每份派现金0.0200元
2020-04-09 每份派现金0.0092元
2018-12-28 每份派现金0.0100元
2018-11-23 每份派现金0.0440元
2018-09-21 每份派现金0.0300元
2018-06-19 每份派现金0.0500元
2018-03-12 每份派现金0.0550元
2018-01-16 每份派现金0.0350元
2017-01-18 每份派现金0.0350元
2015-12-21 每份派现金0.1500元
2015-01-19 每份派现金0.0250元
2014-01-17 每份派现金0.0150元
2012-06-25 每份派现金0.0500元
2011-06-24 每份派现金0.0700元
2010-12-21 每份派现金0.0200元
2010-06-29 每份派现金0.0200元
2010-01-19 每份派现金0.0100元
基金名称 单位净值 日增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.10%
中银全球 1.1203 1.04%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1760 0.28%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
基金名称 单位净值 日增长率
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1864 0.62%
富国天丰LOF 1.1932 0.62%
富国丰泰债券A 1.1468 0.40%
富国丰泰债券C 1.1272 0.40%
南方弘利定开债券发起 1.2915 0.39%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9639 0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9611 0.25%