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| 日期 | 分红 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-04-09 | 每份派现金0.0092元 |
| 2018-12-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-11-23 | 每份派现金0.0440元 |
| 2018-09-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-06-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-03-12 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0350元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-12-21 | 每份派现金0.1500元 |
| 2015-01-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2012-06-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2011-06-24 | 每份派现金0.0700元 |
| 2010-12-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-06-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 103.3002 | 0.81% | |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.5747 | 0.79% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5924 | 0.59% |
| 中银稳进策略混合A | 1.3982 | 0.50% |
| 中银双息回报混合A | 1.5889 | 0.49% |
| 中银优秀企业 | 1.7160 | 0.47% |
| 中银黄金 | 5.4903 | 0.43% |
| 中银中小盘 | 2.1740 | 0.42% |
| 中银上海金ETF联接A | 1.3359 | 0.40% |
| 中银上海金ETF联接C | 1.3194 | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |