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基金分红
日期 分红
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2024-01-30 每份派现金0.0400元
2022-02-24 每份派现金0.0400元
2021-03-11 每份派现金0.0080元
2020-12-11 每份派现金0.0500元
2020-02-25 每份派现金0.0500元
2019-02-20 每份派现金0.0310元
2018-01-23 每份派现金0.0340元
2016-12-09 每份派现金0.0650元
2016-01-26 每份派现金0.1100元
2015-01-15 每份派现金0.0650元
2014-10-21 每份派现金0.0150元
2014-07-15 每份派现金0.0150元
2014-04-16 每份派现金0.0110元
2013-10-18 每份派现金0.0150元
2013-07-10 每份派现金0.0120元
2013-04-12 每份派现金0.0200元
2013-01-16 每份派现金0.0250元
2012-10-17 每份派现金0.0150元
2012-07-10 每份派现金0.0100元
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2011-04-15 每份派现金0.0200元
2011-01-13 每份派现金0.0100元
2010-12-24 每份派现金0.0250元
2010-10-18 每份派现金0.0200元
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2009-07-08 每份派现金0.0200元
2009-04-03 每份派现金0.0200元
2009-01-08 每份派现金0.0200元
2008-06-27 每份派现金0.0150元
2008-03-31 每份派现金0.0200元
2007-12-25 每份派现金0.0600元
2007-09-26 每份派现金0.0500元
2007-07-04 每份派现金0.0600元
2007-04-03 每份派现金0.0600元
2007-01-12 每份派现金0.0600元
2006-11-27 每份派现金0.0300元
2006-09-21 每份派现金0.0300元
2006-05-16 每份派现金0.0300元
2006-03-28 每份派现金0.0200元
2006-01-10 每份派现金0.0200元
2005-12-27 每份派现金0.0100元
2005-10-19 每份派现金0.0100元
2005-09-27 每份派现金0.0200元
2005-09-07 每份派现金0.0100元
2005-08-08 每份派现金0.0100元
2004-03-29 每份派现金0.0100元
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%