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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-02-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-03-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-02-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-02-20 | 每份派现金0.0310元 |
| 2018-01-23 | 每份派现金0.0340元 |
| 2016-12-09 | 每份派现金0.0650元 |
| 2016-01-26 | 每份派现金0.1100元 |
| 2015-01-15 | 每份派现金0.0650元 |
| 2014-10-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-07-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-04-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 2013-10-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2013-07-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 2013-04-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-01-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 2012-10-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2012-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-07-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2011-04-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2011-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-12-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 2010-10-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-07-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-04-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-01-08 | 每份派现金0.0400元 |
| 2009-10-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2009-07-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2009-04-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 2009-01-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-06-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 2008-03-31 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-12-25 | 每份派现金0.0600元 |
| 2007-09-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-07-04 | 每份派现金0.0600元 |
| 2007-04-03 | 每份派现金0.0600元 |
| 2007-01-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-11-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-09-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-05-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-03-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-01-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-12-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2005-10-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2005-09-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-09-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2005-08-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2004-03-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.6289 | 8.54% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7358 | 7.83% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7324 | 7.80% |
| 恒生医疗ETF | 0.7939 | 5.60% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选混合A | 1.3329 | 4.35% |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.4589 | 4.13% |
| 港股通策略精选混合A | 0.7238 | 3.90% |
| 港股通策略精选混合C | 0.7112 | 3.90% |
| 富国医保混合A | 3.2260 | 3.86% |
| 富国港股通量化精选股票型A | 0.8923 | 3.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘添利E | 1.1606 | 1.80% |
| 天弘添利LOF | 1.3407 | 1.78% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2315 | 1.28% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.2096 | 1.27% |
| 万家可转债债券A | 1.1955 | 1.07% |
| 万家可转债债券C | 1.1764 | 1.07% |
| 光大中高等级债A | 1.2523 | 1.00% |
| 光大中高等级债C | 1.2192 | 0.99% |
| 银河领先债券C | 1.1670 | 0.95% |
| 银河领先债券A | 1.1710 | 0.95% |