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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0290元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0190元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-10-26 | 每份派现金0.0380元 |
| 2021-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0054元 |
| 2020-10-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-07-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-04-20 | 每份派现金0.0340元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-10-22 | 每份派现金0.0210元 |
| 2019-07-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-18 | 每份派现金0.0280元 |
| 2019-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-10-24 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-07-17 | 每份派现金0.0270元 |
| 2018-04-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-10-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-04-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.1100元 |
| 2015-07-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-04-20 | 每份派现金0.0910元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0640元 |
| 2014-10-22 | 每份派现金0.0120元 |
| 2014-07-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2014-01-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2013-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-07-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-05-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-01-23 | 每份派现金0.0160元 |
| 2012-11-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2012-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-12-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-11-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2010-07-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2010-04-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2010-01-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2009-11-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安成长创新混合A | 2.4987 | 2.98% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.7850 | 2.93% |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3451 | 2.91% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3085 | 2.91% |
| 华安景气领航混合A | 1.2418 | 2.91% |
| 华安景气领航混合C | 1.2168 | 2.91% |
| 华安智能生活混合A | 2.8063 | 2.88% |
| 华安景气优选混合A | 1.2870 | 2.88% |
| 华安景气优选混合C | 1.2596 | 2.88% |
| 华安沪港深机会 | 2.0630 | 1.73% |