导航
| 日期 | 分红 |
| 2020-05-11 | 每份派现金0.1500元 |
| 2010-12-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-07-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.5426 | 0.68% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.4273 | 0.68% |
| 富国消费主题混合A | 1.8090 | 0.67% |
| 创业富国定开 | 2.2061 | 0.64% |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.8239 | 0.46% |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.8287 | 0.45% |
| 医药增强LOF | 1.2720 | 0.39% |
| 富国美丽中国混合A | 2.4750 | 0.36% |
| 富国沪深300基本面精选股票A | 1.0877 | 0.20% |
| 富国沪深300基本面精选股票C | 1.0535 | 0.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 天弘永利优享债券E | 1.1305 | 0.09% |
| 天弘永利优享债券A | 1.1400 | 0.08% |
| 天弘永利优享债券C | 1.1214 | 0.08% |
| 华安乾煜债券发起式A | 1.1777 | 0.07% |
| 华安乾煜债券发起式C | 1.1615 | 0.07% |