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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A | 2010-08-26 | 每份派现金0.0800元 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B | 2010-08-26 | 每份派现金0.0800元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2010-08-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 573003 | 诺德增强收益债券 | 2010-08-25 | 每份派现金0.0270元 |
| 630003 | 华商收益增强债券A | 2010-08-25 | 每份派现金0.0290元 |
| 630103 | 华商收益增强债券B | 2010-08-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 2010-08-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 2010-08-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 2010-08-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 410004 | 华富收益增强债券A | 2010-08-23 | 每份派现金0.0120元 |
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| 410005 | 华富收益增强债券B | 2010-08-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 590005 | 中邮核心主题混合 | 2010-08-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 260101 | 景顺长城优选混合 | 2010-08-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 2010-08-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2010-08-09 | 每份派现金0.0090元 |
| 590005 | 中邮核心主题混合 | 2010-08-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2010-08-05 | 每份派现金0.0030元 |
| 202011 | 南方优选价值混合A | 2010-08-05 | 每份派现金0.1000元 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2010-08-04 | 每份派现金0.0030元 |
| 320008 | 诺安增利债券A | 2010-08-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 320009 | 诺安增利债券B | 2010-08-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 2010-07-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 2010-07-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 100035 | 富国优化增强债券A/B | 2010-07-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 100037 | 富国优化增强债券C | 2010-07-28 | 每份派现金0.0150元 |
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| 360008 | 光大增利收益债券A | 2010-07-28 | 每份派现金0.0540元 |
| 360009 | 光大增利收益债券C | 2010-07-28 | 每份派现金0.0480元 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 2010-07-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 2010-07-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 2010-07-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 050011 | 博时信用债券A/B | 2010-07-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 050111 | 博时信用债券C | 2010-07-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 2010-07-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 550004 | 中信保诚三得益债券A | 2010-07-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 550005 | 中信保诚三得益债券B | 2010-07-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 550006 | 信诚经典优债债券A | 2010-07-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 550007 | 信诚经典优债债券B | 2010-07-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2010-07-08 | 每份派现金0.0090元 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 2010-07-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 2010-07-05 | 每份派现金0.0300元 |
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| 001001 | 华夏债券A/B | 2010-07-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 001003 | 华夏债券C | 2010-07-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2010-07-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 2010-07-01 | 每份派现金0.0031元 |
| 217008 | 招商安本增利债券C | 2010-06-30 | 每份派现金0.1300元 |
| 163806 | 中银增利债券 | 2010-06-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 166003 | 中欧稳健收益债券A | 2010-06-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 166004 | 中欧稳健收益债券C | 2010-06-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 2010-06-29 | 每份派现金0.0390元 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C | 2010-06-29 | 每份派现金0.0390元 |