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| 日期 | 分红 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0470元 |
| 2015-11-05 | 每份派现金0.1270元 |
| 2014-12-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 2013-12-24 | 每份派现金0.0180元 |
| 2012-12-06 | 每份派现金0.0230元 |
| 2012-06-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2012-05-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-12-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-11-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-10-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信医疗服务混合发起式A | 0.9691 | 1.11% |
| 泰信医疗服务混合发起式C | 0.9580 | 1.11% |
| 泰信鑫瑞债券发起式A | 0.9087 | 0.13% |
| 泰信鑫瑞债券发起式C | 0.9067 | 0.12% |
| 泰信周期债 | 1.1160 | 0.09% |
| 泰信鑫利混合C | 1.1571 | 0.06% |
| 泰信鑫利混合A | 1.1851 | 0.05% |
| 泰信汇盈债券A | 1.0613 | 0.05% |
| 泰信汇盈债券C | 1.0678 | 0.05% |
| 泰信强债A | 1.1230 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
| 光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
| 景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
| 景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
| 兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
| 兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
| 汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
| 天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |