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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-15 | 每份派现金0.1880元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0600元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.3460元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.3490元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-11-29 | 每份派现金0.1890元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.1200元 |
| 2011-03-03 | 每份派现金0.0400元 |
| 2010-12-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-10-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-03-18 | 每份派现金0.1200元 |
| 2009-09-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-08-10 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 工银中小盘混合 | 5.7480 | 1.36% |
| 工银成长精选混合C | 0.6477 | 1.14% |
| 工银成长精选混合A | 0.6694 | 1.13% |
| 港股汽车ETF工银 | 0.8074 | 1.09% |
| 工银医药健康股票A | 2.4350 | 0.89% |
| 工银医药健康股票C | 2.3114 | 0.89% |
| 工银健康生活混合A | 0.9027 | 0.88% |
| 工银健康生活混合C | 0.8615 | 0.88% |
| 港股通创新药ETF工银 | 1.1482 | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |