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日期 | 分红 |
2022-01-14 | 每份派现金0.3460元 |
2021-01-14 | 每份派现金0.3490元 |
2020-01-10 | 每份派现金0.0500元 |
2017-11-29 | 每份派现金0.1890元 |
2016-01-19 | 每份派现金0.1200元 |
2011-03-03 | 每份派现金0.0400元 |
2010-12-29 | 每份派现金0.0300元 |
2010-10-20 | 每份派现金0.0200元 |
2010-03-18 | 每份派现金0.1200元 |
2009-09-15 | 每份派现金0.0500元 |
2009-08-10 | 每份派现金0.1500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |